中欧上证科创板综合指数C(023906) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-10-08 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-09-30 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-09-29 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-09-28 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-09-24 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-09-23 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-09-22 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-09-21 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-09-18 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-09-17 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-09-16 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-09-15 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-09-14 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-09-11 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-09-10 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-09-09 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-09-08 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-09-07 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-09-04 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-09-03 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-09-02 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-09-01 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-08-31 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-08-28 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-08-27 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-08-26 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-08-25 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-08-24 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-08-21 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-08-20 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-08-19 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-08-18 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2026-08-17 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-08-14 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-08-13 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-08-12 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-08-11 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-08-10 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-08-07 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-08-06 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-08-05 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-08-04 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-08-03 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-07-31 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-07-30 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-07-29 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-07-28 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-07-27 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-07-24 | 1.1447元 | 1.1447元 |