中欧上证科创板综合指数C(023906) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-08-20 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-08-19 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-08-18 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2026-08-17 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-08-14 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-08-13 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-08-12 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-08-11 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-08-10 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-08-07 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-08-06 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-08-05 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-08-04 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-08-03 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-07-31 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-07-30 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-07-29 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-07-28 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-07-27 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-07-24 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-07-23 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-07-22 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-07-21 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2026-07-20 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-07-17 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-07-16 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2026-07-15 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2026-07-14 | 1.3256元 | 1.3256元 |
| 2026-07-13 | 1.3162元 | 1.3162元 |
| 2026-07-10 | 1.3724元 | 1.3724元 |
| 2026-07-09 | 1.4336元 | 1.4336元 |
| 2026-07-08 | 1.3481元 | 1.3481元 |
| 2026-07-07 | 1.3539元 | 1.3539元 |
| 2026-07-06 | 1.3564元 | 1.3564元 |
| 2026-07-03 | 1.3669元 | 1.3669元 |
| 2026-07-02 | 1.3711元 | 1.3711元 |
| 2026-07-01 | 1.4499元 | 1.4499元 |
| 2026-06-30 | 1.4682元 | 1.4682元 |
| 2026-06-29 | 1.4099元 | 1.4099元 |
| 2026-06-26 | 1.3695元 | 1.3695元 |
| 2026-06-25 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2026-06-24 | 1.3693元 | 1.3693元 |
| 2026-06-23 | 1.3331元 | 1.3331元 |
| 2026-06-22 | 1.3501元 | 1.3501元 |
| 2026-06-18 | 1.3443元 | 1.3443元 |
| 2026-06-17 | 1.3036元 | 1.3036元 |
| 2026-06-16 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2026-06-15 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2026-06-12 | 1.1969元 | 1.1969元 |