中欧上证科创板综合指数C (023906.jj ) 科创综指 (定期) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-09-12基金净值1.0671元 (2026-01-09) 基金经理宋巍巍成立以来分红再投入年化收益率6.57% (3422 / 5560) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧上证科创板综合指数A |
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中欧上证科创板综合指数C(023906) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-01-08 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-01-07 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-01-06 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-01-05 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2025-12-31 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2025-12-30 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2025-12-29 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2025-12-26 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2025-12-25 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2025-12-24 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2025-12-23 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2025-12-22 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2025-12-19 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2025-12-18 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2025-12-17 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2025-12-16 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2025-12-15 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2025-12-12 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2025-12-11 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2025-12-10 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2025-12-09 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2025-12-08 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2025-12-05 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2025-12-04 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2025-12-03 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2025-12-02 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2025-12-01 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2025-11-28 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2025-11-27 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2025-11-26 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2025-11-25 | 0.9204元 | 0.9204元 |
| 2025-11-24 | 0.9101元 | 0.9101元 |
| 2025-11-21 | 0.8954元 | 0.8954元 |
| 2025-11-20 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2025-11-19 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2025-11-18 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2025-11-17 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2025-11-14 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2025-11-13 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2025-11-12 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2025-11-11 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2025-11-10 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2025-11-07 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2025-11-06 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2025-11-05 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2025-11-04 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2025-11-03 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2025-10-31 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2025-10-30 | 0.9883元 | 0.9883元 |