中欧上证科创板综合指数C (023906.jj ) 科创综指 (定期) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理宋巍巍基金类型指数型基金成立日期2025-09-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2192元 (2026-05-29) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率21.76% (1263 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧上证科创板综合指数(023905) |
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中欧上证科创板综合指数C(023906) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-05-28 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2026-05-27 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2026-05-26 | 1.2872元 | 1.2872元 |
| 2026-05-25 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2026-05-22 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2026-05-21 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2026-05-20 | 1.2914元 | 1.2914元 |
| 2026-05-19 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2026-05-18 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2026-05-15 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-05-14 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2026-05-13 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2026-05-12 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2026-05-11 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-05-08 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-05-07 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-05-06 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-04-30 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-04-29 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-04-28 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-04-27 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-04-24 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-04-23 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-04-22 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-04-21 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-04-20 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-04-17 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-04-16 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-04-15 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-04-14 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-04-13 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-04-10 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-04-09 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-04-08 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-04-07 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2026-04-03 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2026-04-02 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2026-04-01 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-03-31 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2026-03-30 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2026-03-27 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-03-26 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2026-03-25 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-03-24 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2026-03-23 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2026-03-20 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-03-19 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-03-18 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-03-17 | 1.0069元 | 1.0069元 |