中欧上证科创板综合指数C (023906.jj ) 科创综指 (定期) 申	基金经理宋巍巍基金类型指数型基金成立日期2025-09-12总资产规模1.44亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1687元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率16.72% (1226 / 6219)
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中欧上证科创板综合指数C(023906) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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中欧上证科创板综合指数C.(023906) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中欧上证科创板综合指数C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.47元	1.44亿	9,828.92万元	--
2026-03-31	0.96元	1.44亿	1.49亿元	--
2025-12-31	0.97元	2.19亿	2.25亿元	--