富达港股通精选混合发起C (023900.jj ) 富达基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-07-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0977元 (2025-12-12) 基金经理张笑牧管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率10.61% (1954 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 富达港股通精选混合发起A |
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富达港股通精选混合发起C(023900) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2025-12-11 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2025-12-10 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2025-12-09 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2025-12-08 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2025-12-05 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2025-12-04 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2025-12-03 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2025-12-02 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2025-12-01 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2025-11-28 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2025-11-27 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2025-11-26 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2025-11-25 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2025-11-24 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2025-11-21 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2025-11-20 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2025-11-19 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2025-11-18 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2025-11-17 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2025-11-14 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2025-11-13 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2025-11-12 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2025-11-11 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2025-11-10 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2025-11-07 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2025-11-06 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2025-11-05 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2025-11-04 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2025-11-03 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2025-10-31 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2025-10-30 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2025-10-29 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2025-10-28 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2025-10-27 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2025-10-24 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2025-10-23 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2025-10-22 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2025-10-21 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2025-10-20 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2025-10-17 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2025-10-16 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2025-10-15 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2025-10-14 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2025-10-13 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2025-10-10 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2025-10-09 | 1.3061元 | 1.3061元 |
| 2025-09-30 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2025-09-29 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2025-09-26 | 1.2377元 | 1.2377元 |