富达港股通精选混合发起C (023900.jj ) 富达基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-07-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1691元 (2026-02-04) 基金经理张笑牧管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率17.81% (1018 / 9048) |
| 相关基金: | 主从基金: 富达港股通精选混合发起A |
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富达港股通精选混合发起C(023900) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-02-03 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-02-02 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-01-30 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2026-01-29 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2026-01-28 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2026-01-27 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2026-01-26 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2026-01-23 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2026-01-22 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2026-01-21 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2026-01-20 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2026-01-19 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2026-01-16 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2026-01-15 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2026-01-14 | 1.2812元 | 1.2812元 |
| 2026-01-13 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2026-01-12 | 1.3052元 | 1.3052元 |
| 2026-01-09 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2026-01-08 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-01-07 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-01-06 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-01-05 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2025-12-31 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2025-12-30 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2025-12-29 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2025-12-26 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2025-12-25 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2025-12-24 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2025-12-23 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2025-12-22 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2025-12-19 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2025-12-18 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2025-12-17 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2025-12-16 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2025-12-15 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2025-12-12 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2025-12-11 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2025-12-10 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2025-12-09 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2025-12-08 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2025-12-05 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2025-12-04 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2025-12-03 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2025-12-02 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2025-12-01 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2025-11-28 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2025-11-27 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2025-11-26 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2025-11-25 | 1.0655元 | 1.0655元 |