富达港股通精选混合发起C (023900.jj ) 富达基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理张笑牧基金类型混合型成立日期2025-07-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9506元 (2026-07-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率-4.16% (8352 / 9332) |
| 相关基金: | 主从基金: 富达港股通精选混合发起(023899) |
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富达港股通精选混合发起C(023900) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2026-07-08 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2026-07-07 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2026-07-06 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2026-07-03 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2026-07-02 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2026-07-01 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-06-30 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-06-29 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-06-26 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2026-06-25 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-06-24 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-06-23 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2026-06-22 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-06-18 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-06-17 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2026-06-16 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2026-06-15 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2026-06-12 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2026-06-11 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2026-06-10 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2026-06-09 | 0.9447元 | 0.9447元 |
| 2026-06-08 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2026-06-05 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2026-06-04 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-06-03 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-06-02 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-06-01 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-05-29 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-05-28 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-05-27 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-05-26 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-05-25 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-05-22 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-05-21 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-05-20 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-05-19 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-05-18 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-05-15 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-05-14 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-05-13 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-05-12 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-05-11 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-05-08 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-05-07 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-05-06 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-04-30 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-04-29 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-04-28 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-04-27 | 1.0898元 | 1.0898元 |