富达港股通精选混合发起C (023900.jj ) 富达基金管理（中国）有限公司 | 基金类型混合型成立日期2025-07-04基金净值1.1207元 (2025-08-20) 基金经理张笑牧管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率12.93% (1161 / 8838) |
| 相关基金: | 主从基金: 富达港股通精选混合发起A |
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富达港股通精选混合发起C(023900) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-08-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-08-20 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2025-08-19 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2025-08-18 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2025-08-15 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2025-08-14 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2025-08-13 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2025-08-12 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2025-08-11 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2025-08-08 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2025-08-01 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2025-07-25 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2025-07-18 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2025-07-11 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2025-07-04 | 0.9924元 | 0.9924元 |
