富达港股通精选混合发起C (023900.jj ) 富达基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理张笑牧基金类型混合型成立日期2025-07-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0814元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率8.97% (3209 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 富达港股通精选混合发起(023899) |
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富达港股通精选混合发起C(023900) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-05-14 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-05-13 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-05-12 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-05-11 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-05-08 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-05-07 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-05-06 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-04-30 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-04-29 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-04-28 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-04-27 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-04-24 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-04-23 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-04-22 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-04-21 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-04-20 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-04-17 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-04-16 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-04-15 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-04-14 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-04-13 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-04-10 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-04-09 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-04-08 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-04-07 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2026-04-03 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2026-04-02 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2026-04-01 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-03-31 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2026-03-30 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-03-27 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2026-03-26 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-03-25 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-03-24 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-03-23 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2026-03-20 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-03-19 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-03-18 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-03-17 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-03-16 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-03-13 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-03-12 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-03-11 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-03-10 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-03-09 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-03-06 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-03-05 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-03-04 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-03-03 | 1.0861元 | 1.0861元 |