富达港股通精选混合发起C (023900.jj ) 富达基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理张笑牧基金类型混合型成立日期2025-07-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9506元 (2026-07-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率-4.16% (8352 / 9332) |
| 相关基金: | 主从基金: 富达港股通精选混合发起(023899) |
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富达港股通精选混合发起C(023900) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-07-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |