估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
富达港股通精选混合发起C
(023900.jj )
富达基金管理（中国）有限公司
申
基金经理
张笑牧
基金类型
混合型
成立日期
2025-07-04
总资产规模
629.69万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
0.9506
元
(
2026-07-09
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-11
)
成立以来分红再投入年化收益率
-4.16%
(8354 / 9332)
相关基金:
主从基金:
富达港股通精选混合发起(023899)
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富达港股通精选混合发起C(023900) - 历史资产组合