富达港股通精选混合发起C (023900.jj ) 富达基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-07-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2418元 (2026-01-29) 基金经理张笑牧管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率25.13% (641 / 9018) |
| 相关基金: | 主从基金: 富达港股通精选混合发起A |
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富达港股通精选混合发起C(023900) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,756.01万 | 91.69% |
| (其中) 股票 | 2,756.01万 | 91.69% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 196.38万 | 6.53% |
| 3 | 其他资产 | 53.38万 | 1.78% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.52%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 387.72万 | 12.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 56.05万 | 1.86% |
| 科学研究和技术服务业 | 22.84万 | 0.76% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.17%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 712.55万 | 23.71% |
| 工业 | 692.58万 | 23.04% |
| 非日常生活消费品 | 268.96万 | 8.95% |
| 日常消费品 | 219.45万 | 7.30% |
| 原材料 | 199.35万 | 6.63% |
| 医疗保健 | 196.52万 | 6.54% |
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