天弘上证科创板综合指数增强C (023896.jj ) 科创综指 (定期) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理林心龙基金类型指数型基金成立日期2025-04-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0257元 (2026-07-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-04-09) 成立以来分红再投入年化收益率79.31% (132 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘上证科创板综合指数增强(023895) |
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天弘上证科创板综合指数增强C(023896) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.0257元 | 2.0257元 |
| 2026-07-09 | 2.1120元 | 2.1120元 |
| 2026-07-08 | 1.9927元 | 1.9927元 |
| 2026-07-07 | 2.0042元 | 2.0042元 |
| 2026-07-06 | 2.0134元 | 2.0134元 |
| 2026-07-03 | 2.0260元 | 2.0260元 |
| 2026-07-02 | 2.0297元 | 2.0297元 |
| 2026-07-01 | 2.1358元 | 2.1358元 |
| 2026-06-30 | 2.1599元 | 2.1599元 |
| 2026-06-29 | 2.0776元 | 2.0776元 |
| 2026-06-26 | 2.0258元 | 2.0258元 |
| 2026-06-25 | 2.0670元 | 2.0670元 |
| 2026-06-24 | 2.0306元 | 2.0306元 |
| 2026-06-23 | 1.9823元 | 1.9823元 |
| 2026-06-22 | 2.0055元 | 2.0055元 |
| 2026-06-18 | 1.9936元 | 1.9936元 |
| 2026-06-17 | 1.9333元 | 1.9333元 |
| 2026-06-16 | 1.8763元 | 1.8763元 |
| 2026-06-15 | 1.8548元 | 1.8548元 |
| 2026-06-12 | 1.7724元 | 1.7724元 |
| 2026-06-11 | 1.7795元 | 1.7795元 |
| 2026-06-10 | 1.7654元 | 1.7654元 |
| 2026-06-09 | 1.7767元 | 1.7767元 |
| 2026-06-08 | 1.7149元 | 1.7149元 |
| 2026-06-05 | 1.7742元 | 1.7742元 |
| 2026-06-04 | 1.8144元 | 1.8144元 |
| 2026-06-03 | 1.8027元 | 1.8027元 |
| 2026-06-02 | 1.7684元 | 1.7684元 |
| 2026-06-01 | 1.7465元 | 1.7465元 |
| 2026-05-29 | 1.8078元 | 1.8078元 |
| 2026-05-28 | 1.8920元 | 1.8920元 |
| 2026-05-27 | 1.8627元 | 1.8627元 |
| 2026-05-26 | 1.9022元 | 1.9022元 |
| 2026-05-25 | 1.9282元 | 1.9282元 |
| 2026-05-22 | 1.8664元 | 1.8664元 |
| 2026-05-21 | 1.8252元 | 1.8252元 |
| 2026-05-20 | 1.9031元 | 1.9031元 |
| 2026-05-19 | 1.8640元 | 1.8640元 |
| 2026-05-18 | 1.8216元 | 1.8216元 |
| 2026-05-15 | 1.8034元 | 1.8034元 |
| 2026-05-14 | 1.8215元 | 1.8215元 |
| 2026-05-13 | 1.8660元 | 1.8660元 |
| 2026-05-12 | 1.8316元 | 1.8316元 |
| 2026-05-11 | 1.8329元 | 1.8329元 |
| 2026-05-08 | 1.7722元 | 1.7722元 |
| 2026-05-07 | 1.7944元 | 1.7944元 |
| 2026-05-06 | 1.7606元 | 1.7606元 |
| 2026-04-30 | 1.6967元 | 1.6967元 |
| 2026-04-29 | 1.6431元 | 1.6431元 |
| 2026-04-28 | 1.6329元 | 1.6329元 |