天弘上证科创板综合指数增强C (023896.jj ) 科创综指 (定期) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-04-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5325元 (2026-02-11) 基金经理林心龙管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率53.20% (225 / 5666) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘上证科创板综合指数增强A |
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天弘上证科创板综合指数增强C(023896) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.49亿 | 93.64% |
| (其中) 股票 | 11.49亿 | 93.64% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,929.01万 | 1.57% |
| (其中) 债券 | 1,929.01万 | 1.57% | |
| 3 | 返售型金融资产 | -1,760.00 | -0.0001% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 5,140.59万 | 4.19% |
| 5 | 其他资产 | 736.57万 | 0.60% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.19%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8.40亿 | 68.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.90亿 | 15.50% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,474.30万 | 2.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 269.51万 | 0.22% |
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