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公告
天弘上证科创板综合指数增强C
(023896.jj )
科创综指
(定期)
申
基金经理
林心龙
基金类型
指数型基金
成立日期
2025-04-25
总资产规模
6.99亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.5468
元
(
2026-10-09
)
管理费用率
0.80%
管托费用率
0.15%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
34.91%
(174 / 6373)
相关基金:
主从基金:
天弘上证科创板综合指数增强A
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天弘上证科创板综合指数增强C(023896) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
2.16
元
6.99亿
3.24亿
元
--
2026-03-31
1.41
元
3.53亿
2.51亿
元
--
2025-12-31
1.40
元
3.61亿
2.58亿
元
--
2025-09-30
1.45
元
4.61亿
3.17亿
元
--
2025-06-30
1.06
元
2.53亿
2.39亿
元
--