天弘上证科创板综合指数增强C (023896.jj ) 科创综指 (定期) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-04-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5423元 (2026-02-10) 基金经理林心龙管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率54.18% (211 / 5658) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘上证科创板综合指数增强A |
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天弘上证科创板综合指数增强C(023896) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 1.5423元 | 1.5423元 |
| 2026-02-09 | 1.5357元 | 1.5357元 |
| 2026-02-06 | 1.4995元 | 1.4995元 |
| 2026-02-05 | 1.5039元 | 1.5039元 |
| 2026-02-04 | 1.5243元 | 1.5243元 |
| 2026-02-03 | 1.5420元 | 1.5420元 |
| 2026-02-02 | 1.5098元 | 1.5098元 |
| 2026-01-30 | 1.5675元 | 1.5675元 |
| 2026-01-29 | 1.5656元 | 1.5656元 |
| 2026-01-28 | 1.6019元 | 1.6019元 |
| 2026-01-27 | 1.6089元 | 1.6089元 |
| 2026-01-26 | 1.5856元 | 1.5856元 |
| 2026-01-23 | 1.6151元 | 1.6151元 |
| 2026-01-22 | 1.5903元 | 1.5903元 |
| 2026-01-21 | 1.5862元 | 1.5862元 |
| 2026-01-20 | 1.5496元 | 1.5496元 |
| 2026-01-19 | 1.5721元 | 1.5721元 |
| 2026-01-16 | 1.5754元 | 1.5754元 |
| 2026-01-15 | 1.5538元 | 1.5538元 |
| 2026-01-14 | 1.5594元 | 1.5594元 |
| 2026-01-13 | 1.5332元 | 1.5332元 |
| 2026-01-12 | 1.5723元 | 1.5723元 |
| 2026-01-09 | 1.5327元 | 1.5327元 |
| 2026-01-08 | 1.5024元 | 1.5024元 |
| 2026-01-07 | 1.4869元 | 1.4869元 |
| 2026-01-06 | 1.4680元 | 1.4680元 |
| 2026-01-05 | 1.4487元 | 1.4487元 |
| 2025-12-31 | 1.3994元 | 1.3994元 |
| 2025-12-30 | 1.4065元 | 1.4065元 |
| 2025-12-29 | 1.4011元 | 1.4011元 |
| 2025-12-26 | 1.3989元 | 1.3989元 |
| 2025-12-25 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2025-12-24 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2025-12-23 | 1.3726元 | 1.3726元 |
| 2025-12-22 | 1.3665元 | 1.3665元 |
| 2025-12-19 | 1.3461元 | 1.3461元 |
| 2025-12-18 | 1.3429元 | 1.3429元 |
| 2025-12-17 | 1.3536元 | 1.3536元 |
| 2025-12-16 | 1.3231元 | 1.3231元 |
| 2025-12-15 | 1.3488元 | 1.3488元 |
| 2025-12-12 | 1.3701元 | 1.3701元 |
| 2025-12-11 | 1.3514元 | 1.3514元 |
| 2025-12-10 | 1.3674元 | 1.3674元 |
| 2025-12-09 | 1.3675元 | 1.3675元 |
| 2025-12-08 | 1.3699元 | 1.3699元 |
| 2025-12-05 | 1.3436元 | 1.3436元 |
| 2025-12-04 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2025-12-03 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2025-12-02 | 1.3337元 | 1.3337元 |
| 2025-12-01 | 1.3518元 | 1.3518元 |