天弘上证科创板综合指数增强C (023896.jj ) 科创综指 (定期) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理林心龙基金类型指数型基金成立日期2025-04-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7742元 (2026-06-05) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-04-09) 成立以来分红再投入年化收益率67.35% (139 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘上证科创板综合指数增强(023895) |
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天弘上证科创板综合指数增强C(023896) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.7742元 | 1.7742元 |
| 2026-06-04 | 1.8144元 | 1.8144元 |
| 2026-06-03 | 1.8027元 | 1.8027元 |
| 2026-06-02 | 1.7684元 | 1.7684元 |
| 2026-06-01 | 1.7465元 | 1.7465元 |
| 2026-05-29 | 1.8078元 | 1.8078元 |
| 2026-05-28 | 1.8920元 | 1.8920元 |
| 2026-05-27 | 1.8627元 | 1.8627元 |
| 2026-05-26 | 1.9022元 | 1.9022元 |
| 2026-05-25 | 1.9282元 | 1.9282元 |
| 2026-05-22 | 1.8664元 | 1.8664元 |
| 2026-05-21 | 1.8252元 | 1.8252元 |
| 2026-05-20 | 1.9031元 | 1.9031元 |
| 2026-05-19 | 1.8640元 | 1.8640元 |
| 2026-05-18 | 1.8216元 | 1.8216元 |
| 2026-05-15 | 1.8034元 | 1.8034元 |
| 2026-05-14 | 1.8215元 | 1.8215元 |
| 2026-05-13 | 1.8660元 | 1.8660元 |
| 2026-05-12 | 1.8316元 | 1.8316元 |
| 2026-05-11 | 1.8329元 | 1.8329元 |
| 2026-05-08 | 1.7722元 | 1.7722元 |
| 2026-05-07 | 1.7944元 | 1.7944元 |
| 2026-05-06 | 1.7606元 | 1.7606元 |
| 2026-04-30 | 1.6967元 | 1.6967元 |
| 2026-04-29 | 1.6431元 | 1.6431元 |
| 2026-04-28 | 1.6329元 | 1.6329元 |
| 2026-04-27 | 1.6553元 | 1.6553元 |
| 2026-04-24 | 1.6185元 | 1.6185元 |
| 2026-04-23 | 1.6055元 | 1.6055元 |
| 2026-04-22 | 1.6333元 | 1.6333元 |
| 2026-04-21 | 1.6058元 | 1.6058元 |
| 2026-04-20 | 1.6174元 | 1.6174元 |
| 2026-04-17 | 1.6060元 | 1.6060元 |
| 2026-04-16 | 1.5923元 | 1.5923元 |
| 2026-04-15 | 1.5647元 | 1.5647元 |
| 2026-04-14 | 1.5620元 | 1.5620元 |
| 2026-04-13 | 1.5312元 | 1.5312元 |
| 2026-04-10 | 1.5193元 | 1.5193元 |
| 2026-04-09 | 1.5008元 | 1.5008元 |
| 2026-04-08 | 1.5112元 | 1.5112元 |
| 2026-04-07 | 1.4319元 | 1.4319元 |
| 2026-04-03 | 1.4194元 | 1.4194元 |
| 2026-04-02 | 1.4204元 | 1.4204元 |
| 2026-04-01 | 1.4547元 | 1.4547元 |
| 2026-03-31 | 1.4075元 | 1.4075元 |
| 2026-03-30 | 1.4411元 | 1.4411元 |
| 2026-03-27 | 1.4427元 | 1.4427元 |
| 2026-03-26 | 1.4229元 | 1.4229元 |
| 2026-03-25 | 1.4485元 | 1.4485元 |
| 2026-03-24 | 1.4225元 | 1.4225元 |