天弘上证科创板综合指数增强C (023896.jj ) 科创综指 (定期) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-04-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3701元 (2025-12-12) 基金经理林心龙管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率36.97% (322 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘上证科创板综合指数增强A |
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天弘上证科创板综合指数增强C(023896) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.3701元 | 1.3701元 |
| 2025-12-11 | 1.3514元 | 1.3514元 |
| 2025-12-10 | 1.3674元 | 1.3674元 |
| 2025-12-09 | 1.3675元 | 1.3675元 |
| 2025-12-08 | 1.3699元 | 1.3699元 |
| 2025-12-05 | 1.3436元 | 1.3436元 |
| 2025-12-04 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2025-12-03 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2025-12-02 | 1.3337元 | 1.3337元 |
| 2025-12-01 | 1.3518元 | 1.3518元 |
| 2025-11-28 | 1.3478元 | 1.3478元 |
| 2025-11-27 | 1.3332元 | 1.3332元 |
| 2025-11-26 | 1.3293元 | 1.3293元 |
| 2025-11-25 | 1.3199元 | 1.3199元 |
| 2025-11-24 | 1.3051元 | 1.3051元 |
| 2025-11-21 | 1.2812元 | 1.2812元 |
| 2025-11-20 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2025-11-19 | 1.3468元 | 1.3468元 |
| 2025-11-18 | 1.3624元 | 1.3624元 |
| 2025-11-17 | 1.3638元 | 1.3638元 |
| 2025-11-14 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2025-11-13 | 1.3934元 | 1.3934元 |
| 2025-11-12 | 1.3752元 | 1.3752元 |
| 2025-11-11 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2025-11-10 | 1.3987元 | 1.3987元 |
| 2025-11-07 | 1.4042元 | 1.4042元 |
| 2025-11-06 | 1.4181元 | 1.4181元 |
| 2025-11-05 | 1.3829元 | 1.3829元 |
| 2025-11-04 | 1.3832元 | 1.3832元 |
| 2025-11-03 | 1.4055元 | 1.4055元 |
| 2025-10-31 | 1.4135元 | 1.4135元 |
| 2025-10-30 | 1.4283元 | 1.4283元 |
| 2025-10-29 | 1.4488元 | 1.4488元 |
| 2025-10-28 | 1.4346元 | 1.4346元 |
| 2025-10-27 | 1.4412元 | 1.4412元 |
| 2025-10-24 | 1.4213元 | 1.4213元 |
| 2025-10-23 | 1.3724元 | 1.3724元 |
| 2025-10-22 | 1.3806元 | 1.3806元 |
| 2025-10-21 | 1.3835元 | 1.3835元 |
| 2025-10-20 | 1.3491元 | 1.3491元 |
| 2025-10-17 | 1.3357元 | 1.3357元 |
| 2025-10-16 | 1.3844元 | 1.3844元 |
| 2025-10-15 | 1.3981元 | 1.3981元 |
| 2025-10-14 | 1.3728元 | 1.3728元 |
| 2025-10-13 | 1.4247元 | 1.4247元 |
| 2025-10-10 | 1.4130元 | 1.4130元 |
| 2025-10-09 | 1.4786元 | 1.4786元 |
| 2025-09-30 | 1.4541元 | 1.4541元 |
| 2025-09-29 | 1.4343元 | 1.4343元 |
| 2025-09-26 | 1.4186元 | 1.4186元 |