大成上证科创板综合指数增强C (023894.jj ) 科创综指 (定期) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理夏高刘旺基金类型指数型基金成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5519元 (2026-07-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率42.81% (280 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成上证科创板综合指数增强(023893) |
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大成上证科创板综合指数增强C(023894) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.5519元 | 1.5519元 |
| 2026-07-23 | 1.5756元 | 1.5756元 |
| 2026-07-22 | 1.5992元 | 1.5992元 |
| 2026-07-21 | 1.6287元 | 1.6287元 |
| 2026-07-20 | 1.5212元 | 1.5212元 |
| 2026-07-17 | 1.5498元 | 1.5498元 |
| 2026-07-16 | 1.6663元 | 1.6663元 |
| 2026-07-15 | 1.7188元 | 1.7188元 |
| 2026-07-14 | 1.7620元 | 1.7620元 |
| 2026-07-13 | 1.7459元 | 1.7459元 |
| 2026-07-10 | 1.8258元 | 1.8258元 |
| 2026-07-09 | 1.8803元 | 1.8803元 |
| 2026-07-08 | 1.7971元 | 1.7971元 |
| 2026-07-07 | 1.8028元 | 1.8028元 |
| 2026-07-06 | 1.8204元 | 1.8204元 |
| 2026-07-03 | 1.8364元 | 1.8364元 |
| 2026-07-02 | 1.8288元 | 1.8288元 |
| 2026-07-01 | 1.9155元 | 1.9155元 |
| 2026-06-30 | 1.9348元 | 1.9348元 |
| 2026-06-29 | 1.8581元 | 1.8581元 |
| 2026-06-26 | 1.8213元 | 1.8213元 |
| 2026-06-25 | 1.8522元 | 1.8522元 |
| 2026-06-24 | 1.8254元 | 1.8254元 |
| 2026-06-23 | 1.7864元 | 1.7864元 |
| 2026-06-22 | 1.8088元 | 1.8088元 |
| 2026-06-18 | 1.8027元 | 1.8027元 |
| 2026-06-17 | 1.7554元 | 1.7554元 |
| 2026-06-16 | 1.7131元 | 1.7131元 |
| 2026-06-15 | 1.6937元 | 1.6937元 |
| 2026-06-12 | 1.6256元 | 1.6256元 |
| 2026-06-11 | 1.6178元 | 1.6178元 |
| 2026-06-10 | 1.6171元 | 1.6171元 |
| 2026-06-09 | 1.6315元 | 1.6315元 |
| 2026-06-08 | 1.5843元 | 1.5843元 |
| 2026-06-05 | 1.6397元 | 1.6397元 |
| 2026-06-04 | 1.6687元 | 1.6687元 |
| 2026-06-03 | 1.6633元 | 1.6633元 |
| 2026-06-02 | 1.6443元 | 1.6443元 |
| 2026-06-01 | 1.6369元 | 1.6369元 |
| 2026-05-29 | 1.6783元 | 1.6783元 |
| 2026-05-28 | 1.7555元 | 1.7555元 |
| 2026-05-27 | 1.7374元 | 1.7374元 |
| 2026-05-26 | 1.7755元 | 1.7755元 |
| 2026-05-25 | 1.7950元 | 1.7950元 |
| 2026-05-22 | 1.7385元 | 1.7385元 |
| 2026-05-21 | 1.7041元 | 1.7041元 |
| 2026-05-20 | 1.7703元 | 1.7703元 |
| 2026-05-19 | 1.7351元 | 1.7351元 |
| 2026-05-18 | 1.6943元 | 1.6943元 |
| 2026-05-15 | 1.6824元 | 1.6824元 |