大成上证科创板综合指数增强C (023894.jj ) 科创综指 (定期) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-04-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4495元 (2026-02-05) 基金经理夏高刘旺管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率44.95% (325 / 5633) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成上证科创板综合指数增强A |
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大成上证科创板综合指数增强C(023894) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 37.58万元 | 0.80% | 4.70万元 | 0.10% |
| 2025-05-01 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |