大成上证科创板综合指数增强C (023894.jj ) 科创综指 (定期) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-04-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4495元 (2026-02-05) 基金经理夏高刘旺管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率44.95% (325 / 5633) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成上证科创板综合指数增强A |
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大成上证科创板综合指数增强C(023894) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,765.88万 | 91.18% |
| (其中) 股票 | 5,765.88万 | 91.18% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.52万 | 0.04% |
| (其中) 债券 | 2.52万 | 0.04% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 535.34万 | 8.47% |
| 4 | 其他资产 | 19.74万 | 0.31% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.10%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,958.14万 | 62.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,123.60万 | 17.77% |
| 科学研究和技术服务业 | 105.16万 | 1.66% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4.52万 | 0.07% |
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