大成上证科创板综合指数增强C (023894.jj ) 科创综指 (定期) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-04-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3162元 (2025-12-17) 基金经理夏高刘旺管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率31.62% (429 / 5470) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成上证科创板综合指数增强A |
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大成上证科创板综合指数增强C(023894) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.3162元 | 1.3162元 |
| 2025-12-16 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2025-12-15 | 1.3154元 | 1.3154元 |
| 2025-12-12 | 1.3365元 | 1.3365元 |
| 2025-12-11 | 1.3174元 | 1.3174元 |
| 2025-12-10 | 1.3338元 | 1.3338元 |
| 2025-12-09 | 1.3348元 | 1.3348元 |
| 2025-12-08 | 1.3387元 | 1.3387元 |
| 2025-12-05 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2025-12-04 | 1.3048元 | 1.3048元 |
| 2025-12-03 | 1.2969元 | 1.2969元 |
| 2025-12-02 | 1.3077元 | 1.3077元 |
| 2025-12-01 | 1.3233元 | 1.3233元 |
| 2025-11-28 | 1.3152元 | 1.3152元 |
| 2025-11-27 | 1.3015元 | 1.3015元 |
| 2025-11-26 | 1.2971元 | 1.2971元 |
| 2025-11-25 | 1.2903元 | 1.2903元 |
| 2025-11-24 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2025-11-21 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2025-11-20 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2025-11-19 | 1.3078元 | 1.3078元 |
| 2025-11-18 | 1.3216元 | 1.3216元 |
| 2025-11-17 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2025-11-14 | 1.3267元 | 1.3267元 |
| 2025-11-13 | 1.3465元 | 1.3465元 |
| 2025-11-12 | 1.3309元 | 1.3309元 |
| 2025-11-11 | 1.3368元 | 1.3368元 |
| 2025-11-10 | 1.3489元 | 1.3489元 |
| 2025-11-07 | 1.3541元 | 1.3541元 |
| 2025-11-06 | 1.3689元 | 1.3689元 |
| 2025-11-05 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2025-11-04 | 1.3407元 | 1.3407元 |
| 2025-11-03 | 1.3631元 | 1.3631元 |
| 2025-10-31 | 1.3713元 | 1.3713元 |
| 2025-10-30 | 1.3764元 | 1.3764元 |
| 2025-10-29 | 1.3983元 | 1.3983元 |
| 2025-10-28 | 1.3874元 | 1.3874元 |
| 2025-10-27 | 1.3925元 | 1.3925元 |
| 2025-10-24 | 1.3759元 | 1.3759元 |
| 2025-10-23 | 1.3358元 | 1.3358元 |
| 2025-10-22 | 1.3437元 | 1.3437元 |
| 2025-10-21 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2025-10-20 | 1.3132元 | 1.3132元 |
| 2025-10-17 | 1.3012元 | 1.3012元 |
| 2025-10-16 | 1.3461元 | 1.3461元 |
| 2025-10-15 | 1.3585元 | 1.3585元 |
| 2025-10-14 | 1.3379元 | 1.3379元 |
| 2025-10-13 | 1.3828元 | 1.3828元 |
| 2025-10-10 | 1.3746元 | 1.3746元 |
| 2025-10-09 | 1.4250元 | 1.4250元 |