大成上证科创板综合指数增强C(023894) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.6410元 | 1.6410元 |
| 2026-08-27 | 1.6586元 | 1.6586元 |
| 2026-08-26 | 1.6080元 | 1.6080元 |
| 2026-08-25 | 1.6026元 | 1.6026元 |
| 2026-08-24 | 1.5973元 | 1.5973元 |
| 2026-08-21 | 1.6412元 | 1.6412元 |
| 2026-08-20 | 1.6401元 | 1.6401元 |
| 2026-08-19 | 1.6268元 | 1.6268元 |
| 2026-08-18 | 1.7334元 | 1.7334元 |
| 2026-08-17 | 1.7318元 | 1.7318元 |
| 2026-08-14 | 1.6661元 | 1.6661元 |
| 2026-08-13 | 1.6543元 | 1.6543元 |
| 2026-08-12 | 1.6688元 | 1.6688元 |
| 2026-08-11 | 1.6439元 | 1.6439元 |
| 2026-08-10 | 1.6575元 | 1.6575元 |
| 2026-08-07 | 1.6692元 | 1.6692元 |
| 2026-08-06 | 1.6201元 | 1.6201元 |
| 2026-08-05 | 1.6062元 | 1.6062元 |
| 2026-08-04 | 1.5474元 | 1.5474元 |
| 2026-08-03 | 1.4881元 | 1.4881元 |
| 2026-07-31 | 1.5266元 | 1.5266元 |
| 2026-07-30 | 1.4780元 | 1.4780元 |
| 2026-07-29 | 1.5472元 | 1.5472元 |
| 2026-07-28 | 1.5404元 | 1.5404元 |
| 2026-07-27 | 1.6122元 | 1.6122元 |
| 2026-07-24 | 1.5519元 | 1.5519元 |
| 2026-07-23 | 1.5756元 | 1.5756元 |
| 2026-07-22 | 1.5992元 | 1.5992元 |
| 2026-07-21 | 1.6287元 | 1.6287元 |
| 2026-07-20 | 1.5212元 | 1.5212元 |
| 2026-07-17 | 1.5498元 | 1.5498元 |
| 2026-07-16 | 1.6663元 | 1.6663元 |
| 2026-07-15 | 1.7188元 | 1.7188元 |
| 2026-07-14 | 1.7620元 | 1.7620元 |
| 2026-07-13 | 1.7459元 | 1.7459元 |
| 2026-07-10 | 1.8258元 | 1.8258元 |
| 2026-07-09 | 1.8803元 | 1.8803元 |
| 2026-07-08 | 1.7971元 | 1.7971元 |
| 2026-07-07 | 1.8028元 | 1.8028元 |
| 2026-07-06 | 1.8204元 | 1.8204元 |
| 2026-07-03 | 1.8364元 | 1.8364元 |
| 2026-07-02 | 1.8288元 | 1.8288元 |
| 2026-07-01 | 1.9155元 | 1.9155元 |
| 2026-06-30 | 1.9348元 | 1.9348元 |
| 2026-06-29 | 1.8581元 | 1.8581元 |
| 2026-06-26 | 1.8213元 | 1.8213元 |
| 2026-06-25 | 1.8522元 | 1.8522元 |
| 2026-06-24 | 1.8254元 | 1.8254元 |
| 2026-06-23 | 1.7864元 | 1.7864元 |
| 2026-06-22 | 1.8088元 | 1.8088元 |