大成上证科创板综合指数增强C (023894.jj ) 科创综指 (定期) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-04-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4495元 (2026-02-05) 基金经理夏高刘旺管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率44.95% (325 / 5633) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成上证科创板综合指数增强A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成上证科创板综合指数增强C(023894) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.4495元 | 1.4495元 |
| 2026-02-04 | 1.4686元 | 1.4686元 |
| 2026-02-03 | 1.4793元 | 1.4793元 |
| 2026-02-02 | 1.4499元 | 1.4499元 |
| 2026-01-30 | 1.5046元 | 1.5046元 |
| 2026-01-29 | 1.5031元 | 1.5031元 |
| 2026-01-28 | 1.5368元 | 1.5368元 |
| 2026-01-27 | 1.5430元 | 1.5430元 |
| 2026-01-26 | 1.5221元 | 1.5221元 |
| 2026-01-23 | 1.5499元 | 1.5499元 |
| 2026-01-22 | 1.5305元 | 1.5305元 |
| 2026-01-21 | 1.5284元 | 1.5284元 |
| 2026-01-20 | 1.4936元 | 1.4936元 |
| 2026-01-19 | 1.5117元 | 1.5117元 |
| 2026-01-16 | 1.5129元 | 1.5129元 |
| 2026-01-15 | 1.4962元 | 1.4962元 |
| 2026-01-14 | 1.4982元 | 1.4982元 |
| 2026-01-13 | 1.4781元 | 1.4781元 |
| 2026-01-12 | 1.5093元 | 1.5093元 |
| 2026-01-09 | 1.4781元 | 1.4781元 |
| 2026-01-08 | 1.4547元 | 1.4547元 |
| 2026-01-07 | 1.4430元 | 1.4430元 |
| 2026-01-06 | 1.4255元 | 1.4255元 |
| 2026-01-05 | 1.4085元 | 1.4085元 |
| 2025-12-31 | 1.3647元 | 1.3647元 |
| 2025-12-30 | 1.3724元 | 1.3724元 |
| 2025-12-29 | 1.3659元 | 1.3659元 |
| 2025-12-26 | 1.3669元 | 1.3669元 |
| 2025-12-25 | 1.3685元 | 1.3685元 |
| 2025-12-24 | 1.3574元 | 1.3574元 |
| 2025-12-23 | 1.3384元 | 1.3384元 |
| 2025-12-22 | 1.3321元 | 1.3321元 |
| 2025-12-19 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2025-12-18 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2025-12-17 | 1.3162元 | 1.3162元 |
| 2025-12-16 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2025-12-15 | 1.3154元 | 1.3154元 |
| 2025-12-12 | 1.3365元 | 1.3365元 |
| 2025-12-11 | 1.3174元 | 1.3174元 |
| 2025-12-10 | 1.3338元 | 1.3338元 |
| 2025-12-09 | 1.3348元 | 1.3348元 |
| 2025-12-08 | 1.3387元 | 1.3387元 |
| 2025-12-05 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2025-12-04 | 1.3048元 | 1.3048元 |
| 2025-12-03 | 1.2969元 | 1.2969元 |
| 2025-12-02 | 1.3077元 | 1.3077元 |
| 2025-12-01 | 1.3233元 | 1.3233元 |
| 2025-11-28 | 1.3152元 | 1.3152元 |
| 2025-11-27 | 1.3015元 | 1.3015元 |
| 2025-11-26 | 1.2971元 | 1.2971元 |