大成上证科创板综合指数增强C (023894.jj ) 科创综指 (定期) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理夏高刘旺基金类型指数型基金成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6824元 (2026-05-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-05-01) 成立以来分红再投入年化收益率64.78% (202 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成上证科创板综合指数增强(023893) |
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大成上证科创板综合指数增强C(023894) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.6824元 | 1.6824元 |
| 2026-05-14 | 1.7030元 | 1.7030元 |
| 2026-05-13 | 1.7393元 | 1.7393元 |
| 2026-05-12 | 1.7033元 | 1.7033元 |
| 2026-05-11 | 1.7058元 | 1.7058元 |
| 2026-05-08 | 1.6585元 | 1.6585元 |
| 2026-05-07 | 1.6723元 | 1.6723元 |
| 2026-05-06 | 1.6468元 | 1.6468元 |
| 2026-04-30 | 1.5941元 | 1.5941元 |
| 2026-04-29 | 1.5505元 | 1.5505元 |
| 2026-04-28 | 1.5360元 | 1.5360元 |
| 2026-04-27 | 1.5573元 | 1.5573元 |
| 2026-04-24 | 1.5283元 | 1.5283元 |
| 2026-04-23 | 1.5193元 | 1.5193元 |
| 2026-04-22 | 1.5397元 | 1.5397元 |
| 2026-04-21 | 1.5197元 | 1.5197元 |
| 2026-04-20 | 1.5312元 | 1.5312元 |
| 2026-04-17 | 1.5191元 | 1.5191元 |
| 2026-04-16 | 1.5089元 | 1.5089元 |
| 2026-04-15 | 1.4876元 | 1.4876元 |
| 2026-04-14 | 1.4909元 | 1.4909元 |
| 2026-04-13 | 1.4636元 | 1.4636元 |
| 2026-04-10 | 1.4588元 | 1.4588元 |
| 2026-04-09 | 1.4397元 | 1.4397元 |
| 2026-04-08 | 1.4481元 | 1.4481元 |
| 2026-04-07 | 1.3723元 | 1.3723元 |
| 2026-04-03 | 1.3597元 | 1.3597元 |
| 2026-04-02 | 1.3711元 | 1.3711元 |
| 2026-04-01 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2026-03-31 | 1.3618元 | 1.3618元 |
| 2026-03-30 | 1.3838元 | 1.3838元 |
| 2026-03-27 | 1.3863元 | 1.3863元 |
| 2026-03-26 | 1.3636元 | 1.3636元 |
| 2026-03-25 | 1.3853元 | 1.3853元 |
| 2026-03-24 | 1.3622元 | 1.3622元 |
| 2026-03-23 | 1.3258元 | 1.3258元 |
| 2026-03-20 | 1.3901元 | 1.3901元 |
| 2026-03-19 | 1.4108元 | 1.4108元 |
| 2026-03-18 | 1.4437元 | 1.4437元 |
| 2026-03-17 | 1.4226元 | 1.4226元 |
| 2026-03-16 | 1.4542元 | 1.4542元 |
| 2026-03-13 | 1.4495元 | 1.4495元 |
| 2026-03-12 | 1.4636元 | 1.4636元 |
| 2026-03-11 | 1.4728元 | 1.4728元 |
| 2026-03-10 | 1.4802元 | 1.4802元 |
| 2026-03-09 | 1.4412元 | 1.4412元 |
| 2026-03-06 | 1.4558元 | 1.4558元 |
| 2026-03-05 | 1.4400元 | 1.4400元 |
| 2026-03-04 | 1.4177元 | 1.4177元 |
| 2026-03-03 | 1.4294元 | 1.4294元 |