华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A (023884.jj ) 金融科技 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1721元 (2026-01-29) 基金经理徐猛管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率17.82% (210 / 1360) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证金融科技主题ETF |
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华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A(023884) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-29 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-01-28 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-01-27 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-01-26 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-01-23 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-01-22 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-01-21 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-01-20 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-01-19 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2026-01-16 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2026-01-15 | 1.2547元 | 1.2547元 |
| 2026-01-14 | 1.2994元 | 1.2994元 |
| 2026-01-13 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2026-01-12 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2026-01-09 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-01-08 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-01-07 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-01-06 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-01-05 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2025-12-31 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2025-12-30 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2025-12-29 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2025-12-26 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2025-12-25 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2025-12-24 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2025-12-23 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2025-12-22 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2025-12-19 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2025-12-18 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2025-12-17 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2025-12-16 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2025-12-15 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2025-12-12 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2025-12-11 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2025-12-10 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2025-12-09 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2025-12-08 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2025-12-05 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2025-12-04 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2025-12-03 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2025-12-02 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2025-12-01 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2025-11-28 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2025-11-27 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2025-11-26 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2025-11-25 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2025-11-24 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2025-11-21 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2025-11-20 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2025-11-19 | 1.1240元 | 1.1240元 |