华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A (023884.jj ) 金融科技 (半年) 申 | 基金经理徐猛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0054元 (2026-04-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率1.07% (1151 / 1423) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证金融科技主题ETF |
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华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A(023884) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-04-09 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2026-04-08 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-04-07 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2026-04-03 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2026-04-02 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2026-04-01 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2026-03-31 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2026-03-30 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2026-03-27 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2026-03-26 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2026-03-25 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-03-24 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-03-23 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2026-03-20 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-03-19 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-03-18 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-03-17 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-03-16 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-03-13 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-03-12 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-03-11 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-03-10 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-03-09 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-03-06 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-03-05 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-03-04 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-03-03 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-03-02 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-02-27 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-02-26 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-02-25 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-02-24 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-02-13 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-02-12 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-02-11 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-02-10 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-02-09 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-02-06 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-02-05 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-02-04 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-02-03 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-02-02 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-01-30 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-01-29 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-01-28 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-01-27 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-01-26 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-01-23 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-01-22 | 1.1936元 | 1.1936元 |