华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A (023884.jj ) 金融科技 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1381元 (2025-12-29) 基金经理徐猛管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率14.40% (191 / 1320) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证金融科技主题ETF |
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华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A(023884) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-29 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2025-12-26 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2025-12-25 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2025-12-24 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2025-12-23 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2025-12-22 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2025-12-19 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2025-12-18 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2025-12-17 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2025-12-16 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2025-12-15 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2025-12-12 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2025-12-11 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2025-12-10 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2025-12-09 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2025-12-08 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2025-12-05 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2025-12-04 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2025-12-03 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2025-12-02 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2025-12-01 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2025-11-28 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2025-11-27 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2025-11-26 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2025-11-25 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2025-11-24 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2025-11-21 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2025-11-20 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2025-11-19 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2025-11-18 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2025-11-17 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2025-11-14 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2025-11-13 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2025-11-12 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2025-11-11 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2025-11-10 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2025-11-07 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2025-11-06 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2025-11-05 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2025-11-04 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2025-11-03 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2025-10-31 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2025-10-30 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2025-10-29 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2025-10-28 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2025-10-27 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2025-10-24 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2025-10-23 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2025-10-22 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2025-10-21 | 1.1792元 | 1.1792元 |