华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A (023884.jj ) 金融科技 (半年) 申 | 基金经理徐猛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9560元 (2026-05-28) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率-3.90% (1451 / 1497) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证金融科技主题ETF(516100) |
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华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A(023884) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-28 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2026-05-27 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2026-05-26 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-05-25 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-05-22 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2026-05-21 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-05-20 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-05-19 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-05-18 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-05-15 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-05-14 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-05-13 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-05-12 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-05-11 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-05-08 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-05-07 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-05-06 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-04-30 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-04-29 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2026-04-28 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2026-04-27 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-04-24 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-04-23 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-04-22 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-04-21 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-04-20 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-04-17 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-04-16 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-04-15 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-04-14 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-04-13 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-04-10 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-04-09 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2026-04-08 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-04-07 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2026-04-03 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2026-04-02 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2026-04-01 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2026-03-31 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2026-03-30 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2026-03-27 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2026-03-26 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2026-03-25 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-03-24 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-03-23 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2026-03-20 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-03-19 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-03-18 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-03-17 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-03-16 | 1.0784元 | 1.0784元 |