华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A (023884.jj ) 金融科技 (半年) 申 | 基金经理徐猛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8261元 (2026-10-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.98% (1614 / 1662) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证金融科技主题ETF |
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华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A(023884) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.8261元 | 0.8261元 |
| 2026-10-13 | 0.8336元 | 0.8336元 |
| 2026-10-12 | 0.8247元 | 0.8247元 |
| 2026-10-09 | 0.8272元 | 0.8272元 |
| 2026-10-08 | 0.7971元 | 0.7971元 |
| 2026-09-30 | 0.8160元 | 0.8160元 |
| 2026-09-29 | 0.8235元 | 0.8235元 |
| 2026-09-28 | 0.8152元 | 0.8152元 |
| 2026-09-24 | 0.8347元 | 0.8347元 |
| 2026-09-23 | 0.8535元 | 0.8535元 |
| 2026-09-22 | 0.8662元 | 0.8662元 |
| 2026-09-21 | 0.8623元 | 0.8623元 |
| 2026-09-18 | 0.8456元 | 0.8456元 |
| 2026-09-17 | 0.8298元 | 0.8298元 |
| 2026-09-16 | 0.8396元 | 0.8396元 |
| 2026-09-15 | 0.8298元 | 0.8298元 |
| 2026-09-14 | 0.8383元 | 0.8383元 |
| 2026-09-11 | 0.8404元 | 0.8404元 |
| 2026-09-10 | 0.8724元 | 0.8724元 |
| 2026-09-09 | 0.8778元 | 0.8778元 |
| 2026-09-08 | 0.8891元 | 0.8891元 |
| 2026-09-07 | 0.8934元 | 0.8934元 |
| 2026-09-04 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2026-09-03 | 0.8874元 | 0.8874元 |
| 2026-09-02 | 0.8928元 | 0.8928元 |
| 2026-09-01 | 0.9078元 | 0.9078元 |
| 2026-08-31 | 0.8923元 | 0.8923元 |
| 2026-08-28 | 0.8917元 | 0.8917元 |
| 2026-08-27 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2026-08-26 | 0.8772元 | 0.8772元 |
| 2026-08-25 | 0.8614元 | 0.8614元 |
| 2026-08-24 | 0.8476元 | 0.8476元 |
| 2026-08-21 | 0.8564元 | 0.8564元 |
| 2026-08-20 | 0.8461元 | 0.8461元 |
| 2026-08-19 | 0.8392元 | 0.8392元 |
| 2026-08-18 | 0.8732元 | 0.8732元 |
| 2026-08-17 | 0.8828元 | 0.8828元 |
| 2026-08-14 | 0.8752元 | 0.8752元 |
| 2026-08-13 | 0.8833元 | 0.8833元 |
| 2026-08-12 | 0.8915元 | 0.8915元 |
| 2026-08-11 | 0.8898元 | 0.8898元 |
| 2026-08-10 | 0.8948元 | 0.8948元 |
| 2026-08-07 | 0.8958元 | 0.8958元 |
| 2026-08-06 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2026-08-05 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2026-08-04 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2026-08-03 | 0.8819元 | 0.8819元 |
| 2026-07-31 | 0.8798元 | 0.8798元 |
| 2026-07-30 | 0.8495元 | 0.8495元 |
| 2026-07-29 | 0.8423元 | 0.8423元 |