华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A (023884.jj ) 金融科技 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1457元 (2025-12-31) 基金经理徐猛管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率15.17% (174 / 1330) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证金融科技主题ETF |
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华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A(023884) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 7.85亿 | 88.84% |
| 2 | 固定收益投资 | 603.81万 | 0.68% |
| (其中) 债券 | 603.81万 | 0.68% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,373.54万 | 7.22% |
| 4 | 其他资产 | 2,877.09万 | 3.26% |
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