华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A (023884.jj ) 金融科技 (半年) 申 | 基金经理徐猛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8306元 (2026-07-23) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-15.00% (1543 / 1568) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证金融科技主题ETF(516100) |
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华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A(023884) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 4.85亿 | 92.12% |
| 2 | 固定收益投资 | 1,006.48万 | 1.91% |
| (其中) 债券 | 1,006.48万 | 1.91% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,381.92万 | 4.53% |
| 4 | 其他资产 | 760.95万 | 1.45% |
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