华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A (023884.jj ) 金融科技 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9396元 (2026-04-03) 基金经理徐猛管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率-5.55% (1389 / 1420) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证金融科技主题ETF |
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华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A(023884) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 6.14亿 | 90.14% |
| 2 | 固定收益投资 | 606.06万 | 0.89% |
| (其中) 债券 | 606.06万 | 0.89% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,881.84万 | 5.70% |
| 4 | 其他资产 | 2,228.78万 | 3.27% |
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