华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A (023884.jj ) 金融科技 (半年) 申 | 基金经理徐猛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7919元 (2026-07-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-18.53% (1560 / 1579) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证金融科技主题ETF(516100) |
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华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A(023884) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.7919元 | 0.7919元 |
| 2026-07-23 | 0.8306元 | 0.8306元 |
| 2026-07-22 | 0.8298元 | 0.8298元 |
| 2026-07-21 | 0.8453元 | 0.8453元 |
| 2026-07-20 | 0.8204元 | 0.8204元 |
| 2026-07-17 | 0.8053元 | 0.8053元 |
| 2026-07-16 | 0.8297元 | 0.8297元 |
| 2026-07-15 | 0.8260元 | 0.8260元 |
| 2026-07-14 | 0.8118元 | 0.8118元 |
| 2026-07-13 | 0.8154元 | 0.8154元 |
| 2026-07-10 | 0.8462元 | 0.8462元 |
| 2026-07-09 | 0.8466元 | 0.8466元 |
| 2026-07-08 | 0.8333元 | 0.8333元 |
| 2026-07-07 | 0.8311元 | 0.8311元 |
| 2026-07-06 | 0.8585元 | 0.8585元 |
| 2026-07-03 | 0.8742元 | 0.8742元 |
| 2026-07-02 | 0.8752元 | 0.8752元 |
| 2026-07-01 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2026-06-30 | 0.8670元 | 0.8670元 |
| 2026-06-29 | 0.8554元 | 0.8554元 |
| 2026-06-26 | 0.8652元 | 0.8652元 |
| 2026-06-25 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2026-06-24 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2026-06-23 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2026-06-22 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2026-06-18 | 0.8841元 | 0.8841元 |
| 2026-06-17 | 0.8961元 | 0.8961元 |
| 2026-06-16 | 0.8992元 | 0.8992元 |
| 2026-06-15 | 0.8934元 | 0.8934元 |
| 2026-06-12 | 0.8657元 | 0.8657元 |
| 2026-06-11 | 0.8348元 | 0.8348元 |
| 2026-06-10 | 0.8635元 | 0.8635元 |
| 2026-06-09 | 0.8828元 | 0.8828元 |
| 2026-06-08 | 0.8678元 | 0.8678元 |
| 2026-06-05 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2026-06-04 | 0.9098元 | 0.9098元 |
| 2026-06-03 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2026-06-02 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2026-06-01 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2026-05-29 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2026-05-28 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2026-05-27 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2026-05-26 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-05-25 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-05-22 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2026-05-21 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-05-20 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-05-19 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-05-18 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-05-15 | 0.9878元 | 0.9878元 |