浙商汇金中证A500指数A (023879.jj ) 中证A500 (半年) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金经理陈顾君周文超基金类型指数型基金成立日期2025-05-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1908元 (2026-07-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-23) 持仓换手率282.34% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率16.75% (1340 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金中证A500指数C |
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浙商汇金中证A500指数A(023879) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-07-15 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-07-14 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2026-07-13 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-07-10 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2026-07-09 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2026-07-08 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-07-07 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2026-07-06 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2026-07-03 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2026-07-02 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2026-07-01 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2026-06-30 | 1.2826元 | 1.2826元 |
| 2026-06-29 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2026-06-26 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2026-06-25 | 1.2843元 | 1.2843元 |
| 2026-06-24 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2026-06-23 | 1.2549元 | 1.2549元 |
| 2026-06-22 | 1.2914元 | 1.2914元 |
| 2026-06-18 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2026-06-17 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2026-06-16 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-06-15 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2026-06-12 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-06-11 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-06-10 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2026-06-09 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2026-06-08 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-06-05 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2026-06-04 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2026-06-03 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2026-06-02 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-06-01 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2026-05-29 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2026-05-28 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2026-05-27 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2026-05-26 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2026-05-25 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2026-05-22 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2026-05-21 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2026-05-20 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2026-05-19 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2026-05-18 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2026-05-15 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2026-05-14 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2026-05-13 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2026-05-12 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2026-05-11 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2026-05-08 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2026-05-07 | 1.2545元 | 1.2545元 |