申万菱信中证A500ETF联接C (023877.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理王赟杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0320元 (2026-09-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.30% (3749 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信中证A500ETF联接A目标基金: 申万菱信中证A500ETF |
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申万菱信中证A500ETF联接C(023877) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-09-16 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-09-15 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-09-14 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-09-11 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-09-10 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-09-09 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-09-08 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-09-07 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-09-04 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-09-03 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-09-02 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-09-01 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-08-31 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-08-28 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-08-27 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-08-26 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-08-25 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-08-24 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-08-21 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-08-20 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-08-19 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-08-18 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-08-17 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-08-14 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-08-13 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-08-12 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-08-11 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-08-10 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-08-07 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-08-06 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-08-05 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-08-04 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-08-03 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-07-31 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-07-30 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-07-29 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-07-28 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-07-27 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-07-24 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-07-23 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-07-22 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-07-21 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-07-20 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-07-17 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-07-16 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-07-15 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-07-14 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-07-13 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-07-10 | 1.1140元 | 1.1140元 |