申万菱信中证A500ETF联接C (023877.jj ) 中证A500 (半年) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理王赟杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0937元 (2026-04-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率9.33% (2723 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信中证A500ETF联接A目标基金: 申万菱信中证A500ETF |
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申万菱信中证A500ETF联接C(023877) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-04-23 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-04-22 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-04-21 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-04-20 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-04-17 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-04-16 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-04-15 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-04-14 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-04-13 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-04-10 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-04-09 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-04-08 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-04-07 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-04-03 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-04-02 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-04-01 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-03-31 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-03-30 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-03-27 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-03-26 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-03-25 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-03-24 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-03-23 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-03-20 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-03-19 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-03-18 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-03-17 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-03-16 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-03-13 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-03-12 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-03-11 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-03-10 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-03-09 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-03-06 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-03-05 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-03-04 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-03-03 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-03-02 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-02-27 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-02-26 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-02-25 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-02-24 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-02-13 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-02-12 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-02-11 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-02-10 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-02-09 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-02-06 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-02-05 | 1.0671元 | 1.0671元 |