申万菱信中证A500ETF联接C (023877.jj ) 中证A500 (半年) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0828元 (2026-01-22) 基金经理王赟杰管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率8.24% (3087 / 5590) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信中证A500ETF联接A目标基金: 申万菱信中证A500ETF |
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申万菱信中证A500ETF联接C(023877) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-01-21 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-01-20 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-01-19 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-01-16 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-01-15 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-01-14 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-01-13 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-01-12 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-01-09 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-01-08 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-01-07 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-01-06 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-01-05 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2025-12-31 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2025-12-30 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2025-12-29 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2025-12-26 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2025-12-25 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2025-12-24 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2025-12-23 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2025-12-22 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2025-12-19 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2025-12-18 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2025-12-17 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2025-12-16 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2025-12-15 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2025-12-12 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2025-12-11 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2025-12-10 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2025-12-09 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2025-12-08 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2025-12-05 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2025-12-04 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2025-12-03 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2025-12-02 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2025-12-01 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2025-11-28 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2025-11-27 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2025-11-26 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2025-11-25 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2025-11-24 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2025-11-21 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2025-11-20 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2025-11-19 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2025-11-18 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2025-11-17 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2025-11-14 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2025-11-13 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2025-11-12 | 1.0178元 | 1.0178元 |