申万菱信中证A500ETF联接C (023877.jj ) 中证A500 (半年) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0698元 (2026-03-13) 基金经理王赟杰管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率6.94% (3244 / 5703) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信中证A500ETF联接A目标基金: 申万菱信中证A500ETF |
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申万菱信中证A500ETF联接C(023877) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-03-12 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-03-11 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-03-10 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-03-09 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-03-06 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-03-05 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-03-04 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-03-03 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-03-02 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-02-27 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-02-26 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-02-25 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-02-24 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-02-13 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-02-12 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-02-11 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-02-10 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-02-09 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-02-06 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-02-05 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-02-04 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-02-03 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-02-02 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-01-30 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-01-29 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-01-28 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-01-27 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-01-26 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-01-23 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-01-22 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-01-21 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-01-20 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-01-19 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-01-16 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-01-15 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-01-14 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-01-13 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-01-12 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-01-09 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-01-08 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-01-07 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-01-06 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-01-05 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2025-12-31 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2025-12-30 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2025-12-29 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2025-12-26 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2025-12-25 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2025-12-24 | 1.0306元 | 1.0306元 |