申万菱信中证A500ETF联接C (023877.jj ) 中证A500 (半年) 申	基金经理王赟杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-22总资产规模1,034.18万元 (2026-06-30) 基金净值1.0320元 (2026-09-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.95% (3812 / 6282)
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申万菱信中证A500ETF联接C(023877) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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申万菱信中证A500ETF联接C.(023877) 历史总基金份额和总规模曲线图

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申万菱信中证A500ETF联接C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.17元	1,034.18万	886.79万元	--
2026-03-31	1.02元	1,342.10万	1,321.49万元	--
2025-12-31	1.04元	3,066.20万	2,962.22万元	--