申万菱信中证A500ETF联接C (023877.jj ) 中证A500 (半年) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理王赟杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0877元 (2026-07-13) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率8.73% (2611 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信中证A500ETF联接(023876)目标基金: 申万菱信中证A500ETF(560750) |
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申万菱信中证A500ETF联接C(023877) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-07-10 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-07-09 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-07-08 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-07-07 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-07-06 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-07-02 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-07-01 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-06-30 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-06-29 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-06-26 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-06-25 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-06-24 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-06-23 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-06-22 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-06-18 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-06-17 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-06-16 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-06-15 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-06-12 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-06-11 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-06-10 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-06-09 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-06-08 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-06-05 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-06-04 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-06-03 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-06-02 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-06-01 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-05-29 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-05-28 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-05-27 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-05-26 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-05-25 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-05-22 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-05-21 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-05-20 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-05-19 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-05-18 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-05-15 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-05-14 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-05-13 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-05-12 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-05-11 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-05-08 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-05-07 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-05-06 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-04-30 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-04-29 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-04-28 | 1.0899元 | 1.0899元 |