博时上证综合指数增强A (023873.jj ) 上证指数 (月度) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理刘玉强基金类型指数型基金成立日期2025-07-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1678元 (2026-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率16.78% (1554 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时上证综合指数增强C |
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博时上证综合指数增强A(023873) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-07-09 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-07-08 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-07-07 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-07-06 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-07-03 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-07-02 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-07-01 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2026-06-30 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-06-29 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-06-26 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-06-25 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-06-24 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-06-23 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-06-22 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-06-18 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-06-17 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-06-16 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-06-15 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-06-12 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-06-11 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-06-10 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-06-09 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-06-08 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-06-05 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-06-04 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-06-03 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-06-02 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-06-01 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-05-29 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-05-28 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-05-27 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-05-26 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-05-25 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-05-22 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-05-21 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-05-20 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-05-19 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-05-18 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-05-15 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-05-14 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-05-13 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-05-12 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-05-11 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-05-08 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-05-07 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-05-06 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-04-30 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-04-29 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-04-28 | 1.1500元 | 1.1500元 |