博时上证综合指数增强A (023873.jj ) 上证指数 (月度) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理刘玉强基金类型指数型基金成立日期2025-07-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1535元 (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率15.35% (1987 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时上证综合指数增强C |
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博时上证综合指数增强A(023873) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-05-14 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-05-13 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-05-12 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-05-11 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-05-08 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-05-07 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-05-06 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-04-30 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-04-29 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-04-28 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-04-27 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-04-24 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-04-23 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-04-22 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-04-21 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-04-20 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-04-17 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-04-16 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-04-15 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-04-14 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-04-13 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-04-10 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-04-09 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-04-08 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-04-07 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-04-03 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-04-02 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-04-01 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-03-31 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-03-30 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-03-27 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-03-26 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-03-25 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-03-24 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-03-23 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-03-20 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-03-19 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-03-18 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-03-17 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-03-16 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-03-13 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-03-12 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-03-11 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-03-10 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-03-09 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-03-06 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-03-05 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-03-04 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-03-03 | 1.1479元 | 1.1479元 |