博时上证综合指数增强A (023873.jj ) 上证指数 (月度) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-07-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1492元 (2026-02-13) 基金经理刘玉强成立以来分红再投入年化收益率14.92% (1878 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时上证综合指数增强C |
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博时上证综合指数增强A(023873) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-02-12 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-02-11 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-02-10 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-02-09 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-02-06 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-02-05 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-02-04 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-02-03 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-02-02 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-01-30 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-01-29 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-01-28 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-01-27 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-01-26 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-01-23 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-01-22 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-01-21 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-01-20 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-01-19 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-01-16 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-01-15 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-01-14 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-01-13 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-01-12 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-01-09 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-01-08 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-01-07 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-01-06 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-01-05 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2025-12-31 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2025-12-30 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2025-12-29 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2025-12-26 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2025-12-25 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2025-12-24 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2025-12-23 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2025-12-22 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2025-12-19 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2025-12-18 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2025-12-17 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2025-12-16 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2025-12-15 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2025-12-12 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2025-12-11 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2025-12-10 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2025-12-09 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2025-12-08 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2025-12-05 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2025-12-04 | 1.0679元 | 1.0679元 |