博时上证综合指数增强A (023873.jj ) 上证指数 (月度) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理刘玉强基金类型指数型基金成立日期2025-07-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0980元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率588.40% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.93% (2176 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时上证综合指数增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时上证综合指数增强A(023873) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-10-08 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-09-30 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-09-29 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-09-28 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-09-24 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-09-23 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-09-22 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-09-21 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-09-18 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-09-17 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-09-16 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-09-15 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-09-14 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-09-11 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-09-10 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-09-09 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-09-08 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-09-07 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-09-04 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-09-03 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-09-02 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-09-01 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-08-31 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-08-28 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-08-27 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-08-26 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-08-25 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-08-24 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-08-21 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-08-20 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-08-19 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-08-18 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-08-17 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-08-14 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-08-13 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-08-12 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-08-11 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-08-10 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-08-07 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-08-06 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-08-05 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-08-04 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-08-03 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-07-31 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-07-30 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-07-29 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-07-28 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-07-27 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-07-24 | 1.1078元 | 1.1078元 |