博时上证综合指数增强A (023873.jj ) 上证指数 (月度) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理刘玉强基金类型指数型基金成立日期2025-07-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0980元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率588.40% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.93% (2176 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时上证综合指数增强C |
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博时上证综合指数增强A(023873) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,039.59万 | 82.64% |
| (其中) 股票 | 2,039.59万 | 82.64% | |
| 2 | 固定收益投资 | 20.19万 | 0.82% |
| (其中) 债券 | 20.19万 | 0.82% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 382.71万 | 15.51% |
| 4 | 其他资产 | 25.69万 | 1.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.64%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,250.34万 | 50.66% |
| 金融业 | 292.32万 | 11.84% |
| 采矿业 | 153.62万 | 6.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 71.92万 | 2.91% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 58.17万 | 2.36% |
| 科学研究和技术服务业 | 45.39万 | 1.84% |
| 批发和零售业 | 43.73万 | 1.77% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 37.85万 | 1.53% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 31.38万 | 1.27% |
| 租赁和商务服务业 | 23.43万 | 0.95% |
| 教育 | 13.48万 | 0.55% |
| 建筑业 | 11.89万 | 0.48% |
| 文化、体育和娱乐业 | 3.99万 | 0.16% |
| 房地产业 | 1.25万 | 0.05% |
| 农、林、牧、渔业 | 4,693.00 | 0.02% |
| 住宿和餐饮业 | 3,640.00 | 0.01% |
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