银华甄选价值回报混合C (023840.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理张腾基金类型混合型成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0999元 (2026-04-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.77% (2693 / 9088) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华甄选价值回报混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银华甄选价值回报混合C(023840) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-04-22 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-04-21 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-04-20 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-04-17 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-04-16 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-04-15 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-04-14 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-04-13 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-04-10 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-04-09 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-04-08 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-04-07 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-04-03 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-04-02 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-04-01 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-03-31 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-03-30 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-03-27 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-03-26 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-03-25 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-03-24 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-03-23 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-03-20 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-03-19 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-03-18 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-03-17 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-03-16 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-03-13 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-03-12 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-03-11 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-03-10 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-03-09 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-03-06 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-03-05 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-03-04 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-03-03 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-03-02 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-02-27 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-02-26 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-02-25 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-02-24 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-02-13 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-02-12 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-02-11 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-02-10 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-02-09 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-02-06 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-02-05 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-02-04 | 1.1002元 | 1.1002元 |