银华甄选价值回报混合C (023840.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理张腾基金类型混合型成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0255元 (2026-06-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.35% (6138 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华甄选价值回报混合(023839) |
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银华甄选价值回报混合C(023840) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-06-05 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-06-04 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-06-03 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-06-02 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-06-01 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-05-29 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-05-28 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-05-27 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-05-26 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-05-25 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-05-22 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-05-21 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-05-20 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-05-19 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-05-18 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-05-15 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-05-14 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-05-13 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-05-12 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-05-11 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-05-08 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-05-07 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-05-06 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-04-30 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-04-29 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-04-28 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-04-27 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-04-24 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-04-23 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-04-22 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-04-21 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-04-20 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-04-17 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-04-16 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-04-15 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-04-14 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-04-13 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-04-10 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-04-09 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-04-08 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-04-07 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-04-03 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-04-02 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-04-01 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-03-31 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-03-30 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-03-27 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-03-26 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-03-25 | 1.0771元 | 1.0771元 |