银华甄选价值回报混合C (023840.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理张腾基金类型混合型成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9381元 (2026-07-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-6.38% (8360 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华甄选价值回报混合(023839) |
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银华甄选价值回报混合C(023840) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2026-07-17 | 0.8935元 | 0.8935元 |
| 2026-07-16 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2026-07-15 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2026-07-14 | 0.9126元 | 0.9126元 |
| 2026-07-13 | 0.8696元 | 0.8696元 |
| 2026-07-10 | 0.8680元 | 0.8680元 |
| 2026-07-09 | 0.8643元 | 0.8643元 |
| 2026-07-08 | 0.8798元 | 0.8798元 |
| 2026-07-07 | 0.8761元 | 0.8761元 |
| 2026-07-06 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2026-07-03 | 0.8890元 | 0.8890元 |
| 2026-07-02 | 0.8694元 | 0.8694元 |
| 2026-07-01 | 0.8684元 | 0.8684元 |
| 2026-06-30 | 0.8634元 | 0.8634元 |
| 2026-06-29 | 0.8836元 | 0.8836元 |
| 2026-06-26 | 0.8700元 | 0.8700元 |
| 2026-06-25 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2026-06-24 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2026-06-23 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2026-06-22 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2026-06-18 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2026-06-17 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2026-06-16 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2026-06-15 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-06-12 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-06-11 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-06-10 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-06-09 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-06-08 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-06-05 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-06-04 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-06-03 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-06-02 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-06-01 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-05-29 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-05-28 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-05-27 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-05-26 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-05-25 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-05-22 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-05-21 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-05-20 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-05-19 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-05-18 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-05-15 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-05-14 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-05-13 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-05-12 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-05-11 | 1.0829元 | 1.0829元 |