银华甄选价值回报混合C (023840.jj ) 银华基金管理股份有限公司申	基金经理张腾基金类型混合型成立日期2025-09-19总资产规模2.66亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0936元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.14% (2926 / 9107)
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银华甄选价值回报混合C(023840) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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银华甄选价值回报混合C.(023840) 历史总基金份额和总规模曲线图

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银华甄选价值回报混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.06元	2.66亿	2.52亿元	--
2025-12-31	1.01元	2.73亿	2.71亿元	--