银华四月丰120天滚动持有债券C (023838.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-08-08基金净值1.0049元 (2025-12-17) 基金经理魏昕宇成立以来分红再投入年化收益率0.47% (6670 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华四月丰120天滚动持有债券A |
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银华四月丰120天滚动持有债券C(023838) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2025-12-16 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2025-12-15 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2025-12-12 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2025-12-11 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2025-12-10 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2025-12-09 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2025-12-08 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2025-12-05 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2025-12-04 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2025-12-03 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2025-12-02 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2025-12-01 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2025-11-28 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2025-11-27 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2025-11-26 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2025-11-25 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2025-11-24 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2025-11-21 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2025-11-20 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2025-11-19 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2025-11-18 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2025-11-17 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2025-11-14 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2025-11-13 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2025-11-12 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2025-11-11 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2025-11-10 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2025-11-07 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2025-11-06 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2025-11-05 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2025-11-04 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2025-11-03 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2025-10-31 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2025-10-24 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2025-10-17 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2025-10-10 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2025-09-30 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2025-09-26 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2025-09-19 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2025-09-12 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2025-09-05 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2025-08-29 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2025-08-22 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2025-08-15 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2025-08-08 | 1.0002元 | 1.0002元 |