银华四月丰120天滚动持有债券C (023838.jj ) 银华基金管理股份有限公司申	基金经理魏昕宇基金类型债券型成立日期2025-08-08总资产规模1,659.59万元 (2026-03-31) 基金净值1.0262元 (2026-07-08) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.60% (4589 / 7391)
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银华四月丰120天滚动持有债券C(023838) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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银华四月丰120天滚动持有债券C.(023838) 历史总基金份额和总规模曲线图

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银华四月丰120天滚动持有债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.01元	1,659.59万	1,646.91万元	--
2025-12-31	1.01元	1,661.15万	1,651.74万元	--