华泰柏瑞创业板50ETF联接C (023831.jj ) 创业板50 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6304元 (2026-01-26) 基金经理谭弘翔管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率63.04% (154 / 5606) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞创业板50ETF联接A目标基金: 创业板50ETF华泰柏瑞 |
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华泰柏瑞创业板50ETF联接C(023831) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-26 | 1.6304元 | 1.6304元 |
| 2026-01-23 | 1.6449元 | 1.6449元 |
| 2026-01-22 | 1.6419元 | 1.6419元 |
| 2026-01-21 | 1.6250元 | 1.6250元 |
| 2026-01-20 | 1.6182元 | 1.6182元 |
| 2026-01-19 | 1.6491元 | 1.6491元 |
| 2026-01-16 | 1.6620元 | 1.6620元 |
| 2026-01-15 | 1.6654元 | 1.6654元 |
| 2026-01-14 | 1.6548元 | 1.6548元 |
| 2026-01-13 | 1.6441元 | 1.6441元 |
| 2026-01-12 | 1.6756元 | 1.6756元 |
| 2026-01-09 | 1.6510元 | 1.6510元 |
| 2026-01-08 | 1.6436元 | 1.6436元 |
| 2026-01-07 | 1.6643元 | 1.6643元 |
| 2026-01-06 | 1.6611元 | 1.6611元 |
| 2026-01-05 | 1.6537元 | 1.6537元 |
| 2025-12-31 | 1.6101元 | 1.6101元 |
| 2025-12-30 | 1.6318元 | 1.6318元 |
| 2025-12-29 | 1.6192元 | 1.6192元 |
| 2025-12-26 | 1.6321元 | 1.6321元 |
| 2025-12-25 | 1.6303元 | 1.6303元 |
| 2025-12-24 | 1.6268元 | 1.6268元 |
| 2025-12-23 | 1.6165元 | 1.6165元 |
| 2025-12-22 | 1.6089元 | 1.6089元 |
| 2025-12-19 | 1.5734元 | 1.5734元 |
| 2025-12-18 | 1.5669元 | 1.5669元 |
| 2025-12-17 | 1.6047元 | 1.6047元 |
| 2025-12-16 | 1.5517元 | 1.5517元 |
| 2025-12-15 | 1.5858元 | 1.5858元 |
| 2025-12-12 | 1.6140元 | 1.6140元 |
| 2025-12-11 | 1.6006元 | 1.6006元 |
| 2025-12-10 | 1.6239元 | 1.6239元 |
| 2025-12-09 | 1.6314元 | 1.6314元 |
| 2025-12-08 | 1.6182元 | 1.6182元 |
| 2025-12-05 | 1.5757元 | 1.5757元 |
| 2025-12-04 | 1.5547元 | 1.5547元 |
| 2025-12-03 | 1.5365元 | 1.5365元 |
| 2025-12-02 | 1.5525元 | 1.5525元 |
| 2025-12-01 | 1.5606元 | 1.5606元 |
| 2025-11-28 | 1.5386元 | 1.5386元 |
| 2025-11-27 | 1.5309元 | 1.5309元 |
| 2025-11-26 | 1.5397元 | 1.5397元 |
| 2025-11-25 | 1.5015元 | 1.5015元 |
| 2025-11-24 | 1.4749元 | 1.4749元 |
| 2025-11-21 | 1.4737元 | 1.4737元 |
| 2025-11-20 | 1.5320元 | 1.5320元 |
| 2025-11-19 | 1.5487元 | 1.5487元 |
| 2025-11-18 | 1.5423元 | 1.5423元 |
| 2025-11-17 | 1.5578元 | 1.5578元 |
| 2025-11-14 | 1.5622元 | 1.5622元 |