华泰柏瑞创业板50ETF联接C (023831.jj ) 创业板50 (半年) 申 | 基金经理柳叶青基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6353元 (2026-09-11) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率45.15% (144 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞创业板50ETF联接A目标基金: 华泰柏瑞创业板50ETF |
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华泰柏瑞创业板50ETF联接C(023831) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.6353元 | 1.6353元 |
| 2026-09-10 | 1.6415元 | 1.6415元 |
| 2026-09-09 | 1.6483元 | 1.6483元 |
| 2026-09-08 | 1.6489元 | 1.6489元 |
| 2026-09-07 | 1.6679元 | 1.6679元 |
| 2026-09-04 | 1.6120元 | 1.6120元 |
| 2026-09-03 | 1.6205元 | 1.6205元 |
| 2026-09-02 | 1.6221元 | 1.6221元 |
| 2026-09-01 | 1.6616元 | 1.6616元 |
| 2026-08-31 | 1.6795元 | 1.6795元 |
| 2026-08-28 | 1.6763元 | 1.6763元 |
| 2026-08-27 | 1.6991元 | 1.6991元 |
| 2026-08-26 | 1.6773元 | 1.6773元 |
| 2026-08-25 | 1.6668元 | 1.6668元 |
| 2026-08-24 | 1.6859元 | 1.6859元 |
| 2026-08-21 | 1.7395元 | 1.7395元 |
| 2026-08-20 | 1.7100元 | 1.7100元 |
| 2026-08-19 | 1.7020元 | 1.7020元 |
| 2026-08-18 | 1.8082元 | 1.8082元 |
| 2026-08-17 | 1.8264元 | 1.8264元 |
| 2026-08-14 | 1.7741元 | 1.7741元 |
| 2026-08-13 | 1.7540元 | 1.7540元 |
| 2026-08-12 | 1.7591元 | 1.7591元 |
| 2026-08-11 | 1.7315元 | 1.7315元 |
| 2026-08-10 | 1.7239元 | 1.7239元 |
| 2026-08-07 | 1.7419元 | 1.7419元 |
| 2026-08-06 | 1.7270元 | 1.7270元 |
| 2026-08-05 | 1.7399元 | 1.7399元 |
| 2026-08-04 | 1.7276元 | 1.7276元 |
| 2026-08-03 | 1.6380元 | 1.6380元 |
| 2026-07-31 | 1.6498元 | 1.6498元 |
| 2026-07-30 | 1.6066元 | 1.6066元 |
| 2026-07-29 | 1.6734元 | 1.6734元 |
| 2026-07-28 | 1.6476元 | 1.6476元 |
| 2026-07-27 | 1.7855元 | 1.7855元 |
| 2026-07-24 | 1.7344元 | 1.7344元 |
| 2026-07-23 | 1.7809元 | 1.7809元 |
| 2026-07-22 | 1.7725元 | 1.7725元 |
| 2026-07-21 | 1.8344元 | 1.8344元 |
| 2026-07-20 | 1.7218元 | 1.7218元 |
| 2026-07-17 | 1.7059元 | 1.7059元 |
| 2026-07-16 | 1.8299元 | 1.8299元 |
| 2026-07-15 | 1.8800元 | 1.8800元 |
| 2026-07-14 | 1.9030元 | 1.9030元 |
| 2026-07-13 | 1.8472元 | 1.8472元 |
| 2026-07-10 | 1.8950元 | 1.8950元 |
| 2026-07-09 | 1.9811元 | 1.9811元 |
| 2026-07-08 | 1.8979元 | 1.8979元 |
| 2026-07-07 | 1.9260元 | 1.9260元 |
| 2026-07-06 | 1.9394元 | 1.9394元 |