华泰柏瑞创业板50ETF联接C (023831.jj ) 创业板50 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理柳叶青基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9394元 (2026-07-06) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率78.89% (136 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞创业板50ETF联接A(023830)目标基金: 华泰柏瑞创业板50ETF(159383) |
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华泰柏瑞创业板50ETF联接C(023831) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-06 | 1.9394元 | 1.9394元 |
| 2026-07-03 | 1.9740元 | 1.9740元 |
| 2026-07-02 | 1.9731元 | 1.9731元 |
| 2026-07-01 | 2.0886元 | 2.0886元 |
| 2026-06-30 | 2.1380元 | 2.1380元 |
| 2026-06-29 | 2.0762元 | 2.0762元 |
| 2026-06-26 | 2.0723元 | 2.0723元 |
| 2026-06-25 | 2.1637元 | 2.1637元 |
| 2026-06-24 | 2.1033元 | 2.1033元 |
| 2026-06-23 | 2.0827元 | 2.0827元 |
| 2026-06-22 | 2.1625元 | 2.1625元 |
| 2026-06-18 | 2.1109元 | 2.1109元 |
| 2026-06-17 | 2.0689元 | 2.0689元 |
| 2026-06-16 | 2.0444元 | 2.0444元 |
| 2026-06-15 | 2.0114元 | 2.0114元 |
| 2026-06-12 | 1.9187元 | 1.9187元 |
| 2026-06-11 | 1.9110元 | 1.9110元 |
| 2026-06-10 | 1.9389元 | 1.9389元 |
| 2026-06-09 | 1.9928元 | 1.9928元 |
| 2026-06-08 | 1.9209元 | 1.9209元 |
| 2026-06-05 | 1.9854元 | 1.9854元 |
| 2026-06-04 | 2.0521元 | 2.0521元 |
| 2026-06-03 | 2.0735元 | 2.0735元 |
| 2026-06-02 | 2.0371元 | 2.0371元 |
| 2026-06-01 | 1.9801元 | 1.9801元 |
| 2026-05-29 | 2.0237元 | 2.0237元 |
| 2026-05-28 | 2.0611元 | 2.0611元 |
| 2026-05-27 | 2.0199元 | 2.0199元 |
| 2026-05-26 | 2.0128元 | 2.0128元 |
| 2026-05-25 | 1.9976元 | 1.9976元 |
| 2026-05-22 | 1.9580元 | 1.9580元 |
| 2026-05-21 | 1.9040元 | 1.9040元 |
| 2026-05-20 | 1.9437元 | 1.9437元 |
| 2026-05-19 | 1.9372元 | 1.9372元 |
| 2026-05-18 | 1.9474元 | 1.9474元 |
| 2026-05-15 | 1.9542元 | 1.9542元 |
| 2026-05-14 | 1.9674元 | 1.9674元 |
| 2026-05-13 | 2.0094元 | 2.0094元 |
| 2026-05-12 | 1.9562元 | 1.9562元 |
| 2026-05-11 | 1.9506元 | 1.9506元 |
| 2026-05-08 | 1.8882元 | 1.8882元 |
| 2026-05-07 | 1.9028元 | 1.9028元 |
| 2026-05-06 | 1.8760元 | 1.8760元 |
| 2026-04-30 | 1.8263元 | 1.8263元 |
| 2026-04-29 | 1.8348元 | 1.8348元 |
| 2026-04-28 | 1.7896元 | 1.7896元 |
| 2026-04-27 | 1.8170元 | 1.8170元 |
| 2026-04-24 | 1.8309元 | 1.8309元 |
| 2026-04-23 | 1.8661元 | 1.8661元 |
| 2026-04-22 | 1.8812元 | 1.8812元 |