华泰柏瑞创业板50ETF联接C (023831.jj ) 创业板50 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6093元 (2026-04-01) 基金经理谭弘翔柳叶青管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-28) 成立以来分红再投入年化收益率60.93% (51 / 5762) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞创业板50ETF联接A目标基金: 华泰柏瑞创业板50ETF |
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华泰柏瑞创业板50ETF联接C(023831) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | 1.6093元 | 1.6093元 |
| 2026-03-31 | 1.5793元 | 1.5793元 |
| 2026-03-30 | 1.6217元 | 1.6217元 |
| 2026-03-27 | 1.6329元 | 1.6329元 |
| 2026-03-26 | 1.6264元 | 1.6264元 |
| 2026-03-25 | 1.6465元 | 1.6465元 |
| 2026-03-24 | 1.6174元 | 1.6174元 |
| 2026-03-23 | 1.6130元 | 1.6130元 |
| 2026-03-20 | 1.6684元 | 1.6684元 |
| 2026-03-19 | 1.6429元 | 1.6429元 |
| 2026-03-18 | 1.6562元 | 1.6562元 |
| 2026-03-17 | 1.6220元 | 1.6220元 |
| 2026-03-16 | 1.6595元 | 1.6595元 |
| 2026-03-13 | 1.6345元 | 1.6345元 |
| 2026-03-12 | 1.6367元 | 1.6367元 |
| 2026-03-11 | 1.6544元 | 1.6544元 |
| 2026-03-10 | 1.6314元 | 1.6314元 |
| 2026-03-09 | 1.5840元 | 1.5840元 |
| 2026-03-06 | 1.5959元 | 1.5959元 |
| 2026-03-05 | 1.5926元 | 1.5926元 |
| 2026-03-04 | 1.5643元 | 1.5643元 |
| 2026-03-03 | 1.5876元 | 1.5876元 |
| 2026-03-02 | 1.6240元 | 1.6240元 |
| 2026-02-27 | 1.6264元 | 1.6264元 |
| 2026-02-26 | 1.6497元 | 1.6497元 |
| 2026-02-25 | 1.6566元 | 1.6566元 |
| 2026-02-24 | 1.6361元 | 1.6361元 |
| 2026-02-13 | 1.6165元 | 1.6165元 |
| 2026-02-12 | 1.6416元 | 1.6416元 |
| 2026-02-11 | 1.6219元 | 1.6219元 |
| 2026-02-10 | 1.6433元 | 1.6433元 |
| 2026-02-09 | 1.6494元 | 1.6494元 |
| 2026-02-06 | 1.6031元 | 1.6031元 |
| 2026-02-05 | 1.6152元 | 1.6152元 |
| 2026-02-04 | 1.6405元 | 1.6405元 |
| 2026-02-03 | 1.6475元 | 1.6475元 |
| 2026-02-02 | 1.6240元 | 1.6240元 |
| 2026-01-30 | 1.6609元 | 1.6609元 |
| 2026-01-29 | 1.6303元 | 1.6303元 |
| 2026-01-28 | 1.6365元 | 1.6365元 |
| 2026-01-27 | 1.6433元 | 1.6433元 |
| 2026-01-26 | 1.6304元 | 1.6304元 |
| 2026-01-23 | 1.6449元 | 1.6449元 |
| 2026-01-22 | 1.6419元 | 1.6419元 |
| 2026-01-21 | 1.6250元 | 1.6250元 |
| 2026-01-20 | 1.6182元 | 1.6182元 |
| 2026-01-19 | 1.6491元 | 1.6491元 |
| 2026-01-16 | 1.6620元 | 1.6620元 |
| 2026-01-15 | 1.6654元 | 1.6654元 |
| 2026-01-14 | 1.6548元 | 1.6548元 |