华泰柏瑞创业板50ETF联接C (023831.jj ) 创业板50 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理谭弘翔柳叶青基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9437元 (2026-05-20) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-28) 成立以来分红再投入年化收益率92.96% (60 / 5894) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞创业板50ETF联接A(023830)目标基金: 华泰柏瑞创业板50ETF(159383) |
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华泰柏瑞创业板50ETF联接C(023831) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | 1.9437元 | 1.9437元 |
| 2026-05-19 | 1.9372元 | 1.9372元 |
| 2026-05-18 | 1.9474元 | 1.9474元 |
| 2026-05-15 | 1.9542元 | 1.9542元 |
| 2026-05-14 | 1.9674元 | 1.9674元 |
| 2026-05-13 | 2.0094元 | 2.0094元 |
| 2026-05-12 | 1.9562元 | 1.9562元 |
| 2026-05-11 | 1.9506元 | 1.9506元 |
| 2026-05-08 | 1.8882元 | 1.8882元 |
| 2026-05-07 | 1.9028元 | 1.9028元 |
| 2026-05-06 | 1.8760元 | 1.8760元 |
| 2026-04-30 | 1.8263元 | 1.8263元 |
| 2026-04-29 | 1.8348元 | 1.8348元 |
| 2026-04-28 | 1.7896元 | 1.7896元 |
| 2026-04-27 | 1.8170元 | 1.8170元 |
| 2026-04-24 | 1.8309元 | 1.8309元 |
| 2026-04-23 | 1.8661元 | 1.8661元 |
| 2026-04-22 | 1.8812元 | 1.8812元 |
| 2026-04-21 | 1.8451元 | 1.8451元 |
| 2026-04-20 | 1.8365元 | 1.8365元 |
| 2026-04-17 | 1.8369元 | 1.8369元 |
| 2026-04-16 | 1.8082元 | 1.8082元 |
| 2026-04-15 | 1.7517元 | 1.7517元 |
| 2026-04-14 | 1.7711元 | 1.7711元 |
| 2026-04-13 | 1.7312元 | 1.7312元 |
| 2026-04-10 | 1.7152元 | 1.7152元 |
| 2026-04-09 | 1.6477元 | 1.6477元 |
| 2026-04-08 | 1.6597元 | 1.6597元 |
| 2026-04-07 | 1.5684元 | 1.5684元 |
| 2026-04-03 | 1.5642元 | 1.5642元 |
| 2026-04-02 | 1.5739元 | 1.5739元 |
| 2026-04-01 | 1.6093元 | 1.6093元 |
| 2026-03-31 | 1.5793元 | 1.5793元 |
| 2026-03-30 | 1.6217元 | 1.6217元 |
| 2026-03-27 | 1.6329元 | 1.6329元 |
| 2026-03-26 | 1.6264元 | 1.6264元 |
| 2026-03-25 | 1.6465元 | 1.6465元 |
| 2026-03-24 | 1.6174元 | 1.6174元 |
| 2026-03-23 | 1.6130元 | 1.6130元 |
| 2026-03-20 | 1.6684元 | 1.6684元 |
| 2026-03-19 | 1.6429元 | 1.6429元 |
| 2026-03-18 | 1.6562元 | 1.6562元 |
| 2026-03-17 | 1.6220元 | 1.6220元 |
| 2026-03-16 | 1.6595元 | 1.6595元 |
| 2026-03-13 | 1.6345元 | 1.6345元 |
| 2026-03-12 | 1.6367元 | 1.6367元 |
| 2026-03-11 | 1.6544元 | 1.6544元 |
| 2026-03-10 | 1.6314元 | 1.6314元 |
| 2026-03-09 | 1.5840元 | 1.5840元 |
| 2026-03-06 | 1.5959元 | 1.5959元 |