华泰柏瑞创业板50ETF联接C (023831.jj ) 创业板50 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6101元 (2025-12-31) 基金经理谭弘翔管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率61.01% (67 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞创业板50ETF联接A目标基金: 创业板50ETF华泰柏瑞 |
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华泰柏瑞创业板50ETF联接C(023831) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.51万 | 0.09% |
| (其中) 股票 | 4.51万 | 0.09% | |
| 2 | 基金投资 | 4,364.18万 | 83.68% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 424.64万 | 8.14% |
| 4 | 其他资产 | 421.90万 | 8.09% |
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| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.09%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.51万 | 0.09% |
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