华泰柏瑞创业板50ETF联接A (023830.jj ) 创业板50 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理柳叶青基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6409元 (2026-09-11) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率0.12% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率45.53% (140 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞创业板50ETF联接C目标基金: 华泰柏瑞创业板50ETF |
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华泰柏瑞创业板50ETF联接A(023830) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.6409元 | 1.6409元 |
| 2026-09-10 | 1.6471元 | 1.6471元 |
| 2026-09-09 | 1.6539元 | 1.6539元 |
| 2026-09-08 | 1.6546元 | 1.6546元 |
| 2026-09-07 | 1.6735元 | 1.6735元 |
| 2026-09-04 | 1.6174元 | 1.6174元 |
| 2026-09-03 | 1.6260元 | 1.6260元 |
| 2026-09-02 | 1.6276元 | 1.6276元 |
| 2026-09-01 | 1.6672元 | 1.6672元 |
| 2026-08-31 | 1.6851元 | 1.6851元 |
| 2026-08-28 | 1.6819元 | 1.6819元 |
| 2026-08-27 | 1.7048元 | 1.7048元 |
| 2026-08-26 | 1.6828元 | 1.6828元 |
| 2026-08-25 | 1.6723元 | 1.6723元 |
| 2026-08-24 | 1.6915元 | 1.6915元 |
| 2026-08-21 | 1.7452元 | 1.7452元 |
| 2026-08-20 | 1.7156元 | 1.7156元 |
| 2026-08-19 | 1.7076元 | 1.7076元 |
| 2026-08-18 | 1.8141元 | 1.8141元 |
| 2026-08-17 | 1.8323元 | 1.8323元 |
| 2026-08-14 | 1.7798元 | 1.7798元 |
| 2026-08-13 | 1.7597元 | 1.7597元 |
| 2026-08-12 | 1.7648元 | 1.7648元 |
| 2026-08-11 | 1.7371元 | 1.7371元 |
| 2026-08-10 | 1.7294元 | 1.7294元 |
| 2026-08-07 | 1.7475元 | 1.7475元 |
| 2026-08-06 | 1.7325元 | 1.7325元 |
| 2026-08-05 | 1.7454元 | 1.7454元 |
| 2026-08-04 | 1.7331元 | 1.7331元 |
| 2026-08-03 | 1.6432元 | 1.6432元 |
| 2026-07-31 | 1.6550元 | 1.6550元 |
| 2026-07-30 | 1.6116元 | 1.6116元 |
| 2026-07-29 | 1.6787元 | 1.6787元 |
| 2026-07-28 | 1.6528元 | 1.6528元 |
| 2026-07-27 | 1.7910元 | 1.7910元 |
| 2026-07-24 | 1.7398元 | 1.7398元 |
| 2026-07-23 | 1.7864元 | 1.7864元 |
| 2026-07-22 | 1.7780元 | 1.7780元 |
| 2026-07-21 | 1.8400元 | 1.8400元 |
| 2026-07-20 | 1.7271元 | 1.7271元 |
| 2026-07-17 | 1.7111元 | 1.7111元 |
| 2026-07-16 | 1.8355元 | 1.8355元 |
| 2026-07-15 | 1.8857元 | 1.8857元 |
| 2026-07-14 | 1.9088元 | 1.9088元 |
| 2026-07-13 | 1.8528元 | 1.8528元 |
| 2026-07-10 | 1.9007元 | 1.9007元 |
| 2026-07-09 | 1.9870元 | 1.9870元 |
| 2026-07-08 | 1.9036元 | 1.9036元 |
| 2026-07-07 | 1.9317元 | 1.9317元 |
| 2026-07-06 | 1.9452元 | 1.9452元 |