华泰柏瑞创业板50ETF联接A (023830.jj ) 创业板50 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理柳叶青基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6409元 (2026-09-11) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率0.12% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率45.53% (140 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞创业板50ETF联接C目标基金: 华泰柏瑞创业板50ETF |
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华泰柏瑞创业板50ETF联接A(023830) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1,123.00元 | 0.15% | 374.00元 | 0.05% |
| 2026-06-03 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-02-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-05-20 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |