华泰柏瑞创业板50ETF联接A (023830.jj ) 创业板50 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理谭弘翔柳叶青基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9594元 (2026-05-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-28) 成立以来分红再投入年化收益率95.94% (34 / 5876) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞创业板50ETF联接C目标基金: 华泰柏瑞创业板50ETF(159383) |
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华泰柏瑞创业板50ETF联接A(023830) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.9594元 | 1.9594元 |
| 2026-05-14 | 1.9726元 | 1.9726元 |
| 2026-05-13 | 2.0147元 | 2.0147元 |
| 2026-05-12 | 1.9613元 | 1.9613元 |
| 2026-05-11 | 1.9556元 | 1.9556元 |
| 2026-05-08 | 1.8930元 | 1.8930元 |
| 2026-05-07 | 1.9077元 | 1.9077元 |
| 2026-05-06 | 1.8808元 | 1.8808元 |
| 2026-04-30 | 1.8309元 | 1.8309元 |
| 2026-04-29 | 1.8394元 | 1.8394元 |
| 2026-04-28 | 1.7941元 | 1.7941元 |
| 2026-04-27 | 1.8216元 | 1.8216元 |
| 2026-04-24 | 1.8355元 | 1.8355元 |
| 2026-04-23 | 1.8707元 | 1.8707元 |
| 2026-04-22 | 1.8859元 | 1.8859元 |
| 2026-04-21 | 1.8497元 | 1.8497元 |
| 2026-04-20 | 1.8410元 | 1.8410元 |
| 2026-04-17 | 1.8414元 | 1.8414元 |
| 2026-04-16 | 1.8125元 | 1.8125元 |
| 2026-04-15 | 1.7559元 | 1.7559元 |
| 2026-04-14 | 1.7754元 | 1.7754元 |
| 2026-04-13 | 1.7353元 | 1.7353元 |
| 2026-04-10 | 1.7192元 | 1.7192元 |
| 2026-04-09 | 1.6516元 | 1.6516元 |
| 2026-04-08 | 1.6637元 | 1.6637元 |
| 2026-04-07 | 1.5721元 | 1.5721元 |
| 2026-04-03 | 1.5679元 | 1.5679元 |
| 2026-04-02 | 1.5776元 | 1.5776元 |
| 2026-04-01 | 1.6131元 | 1.6131元 |
| 2026-03-31 | 1.5829元 | 1.5829元 |
| 2026-03-30 | 1.6254元 | 1.6254元 |
| 2026-03-27 | 1.6366元 | 1.6366元 |
| 2026-03-26 | 1.6301元 | 1.6301元 |
| 2026-03-25 | 1.6502元 | 1.6502元 |
| 2026-03-24 | 1.6211元 | 1.6211元 |
| 2026-03-23 | 1.6166元 | 1.6166元 |
| 2026-03-20 | 1.6721元 | 1.6721元 |
| 2026-03-19 | 1.6465元 | 1.6465元 |
| 2026-03-18 | 1.6599元 | 1.6599元 |
| 2026-03-17 | 1.6256元 | 1.6256元 |
| 2026-03-16 | 1.6631元 | 1.6631元 |
| 2026-03-13 | 1.6380元 | 1.6380元 |
| 2026-03-12 | 1.6403元 | 1.6403元 |
| 2026-03-11 | 1.6580元 | 1.6580元 |
| 2026-03-10 | 1.6349元 | 1.6349元 |
| 2026-03-09 | 1.5874元 | 1.5874元 |
| 2026-03-06 | 1.5993元 | 1.5993元 |
| 2026-03-05 | 1.5960元 | 1.5960元 |
| 2026-03-04 | 1.5677元 | 1.5677元 |
| 2026-03-03 | 1.5910元 | 1.5910元 |