华泰柏瑞创业板50ETF联接A (023830.jj ) 创业板50 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理柳叶青基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9870元 (2026-07-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率81.94% (135 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞创业板50ETF联接C目标基金: 华泰柏瑞创业板50ETF(159383) |
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华泰柏瑞创业板50ETF联接A(023830) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.9870元 | 1.9870元 |
| 2026-07-08 | 1.9036元 | 1.9036元 |
| 2026-07-07 | 1.9317元 | 1.9317元 |
| 2026-07-06 | 1.9452元 | 1.9452元 |
| 2026-07-03 | 1.9798元 | 1.9798元 |
| 2026-07-02 | 1.9789元 | 1.9789元 |
| 2026-07-01 | 2.0947元 | 2.0947元 |
| 2026-06-30 | 2.1442元 | 2.1442元 |
| 2026-06-29 | 2.0823元 | 2.0823元 |
| 2026-06-26 | 2.0783元 | 2.0783元 |
| 2026-06-25 | 2.1699元 | 2.1699元 |
| 2026-06-24 | 2.1094元 | 2.1094元 |
| 2026-06-23 | 2.0887元 | 2.0887元 |
| 2026-06-22 | 2.1687元 | 2.1687元 |
| 2026-06-18 | 2.1169元 | 2.1169元 |
| 2026-06-17 | 2.0748元 | 2.0748元 |
| 2026-06-16 | 2.0502元 | 2.0502元 |
| 2026-06-15 | 2.0171元 | 2.0171元 |
| 2026-06-12 | 1.9241元 | 1.9241元 |
| 2026-06-11 | 1.9163元 | 1.9163元 |
| 2026-06-10 | 1.9443元 | 1.9443元 |
| 2026-06-09 | 1.9984元 | 1.9984元 |
| 2026-06-08 | 1.9262元 | 1.9262元 |
| 2026-06-05 | 1.9909元 | 1.9909元 |
| 2026-06-04 | 2.0577元 | 2.0577元 |
| 2026-06-03 | 2.0793元 | 2.0793元 |
| 2026-06-02 | 2.0427元 | 2.0427元 |
| 2026-06-01 | 1.9856元 | 1.9856元 |
| 2026-05-29 | 2.0293元 | 2.0293元 |
| 2026-05-28 | 2.0667元 | 2.0667元 |
| 2026-05-27 | 2.0254元 | 2.0254元 |
| 2026-05-26 | 2.0182元 | 2.0182元 |
| 2026-05-25 | 2.0030元 | 2.0030元 |
| 2026-05-22 | 1.9632元 | 1.9632元 |
| 2026-05-21 | 1.9091元 | 1.9091元 |
| 2026-05-20 | 1.9489元 | 1.9489元 |
| 2026-05-19 | 1.9423元 | 1.9423元 |
| 2026-05-18 | 1.9525元 | 1.9525元 |
| 2026-05-15 | 1.9594元 | 1.9594元 |
| 2026-05-14 | 1.9726元 | 1.9726元 |
| 2026-05-13 | 2.0147元 | 2.0147元 |
| 2026-05-12 | 1.9613元 | 1.9613元 |
| 2026-05-11 | 1.9556元 | 1.9556元 |
| 2026-05-08 | 1.8930元 | 1.8930元 |
| 2026-05-07 | 1.9077元 | 1.9077元 |
| 2026-05-06 | 1.8808元 | 1.8808元 |
| 2026-04-30 | 1.8309元 | 1.8309元 |
| 2026-04-29 | 1.8394元 | 1.8394元 |
| 2026-04-28 | 1.7941元 | 1.7941元 |
| 2026-04-27 | 1.8216元 | 1.8216元 |