华泰柏瑞创业板50ETF联接A (023830.jj ) 创业板50 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6464元 (2026-01-27) 基金经理谭弘翔管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率64.64% (160 / 5611) |
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华泰柏瑞创业板50ETF联接A(023830) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.95万 | 0.10% |
| (其中) 股票 | 3.95万 | 0.10% | |
| 2 | 基金投资 | 3,504.39万 | 92.89% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 238.70万 | 6.33% |
| 4 | 其他资产 | 25.56万 | 0.68% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.10%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.95万 | 0.10% |
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