华泰柏瑞创业板50ETF联接A (023830.jj ) 创业板50 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理柳叶青基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9036元 (2026-07-08) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率75.50% (146 / 6088) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞创业板50ETF联接C目标基金: 华泰柏瑞创业板50ETF(159383) |
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华泰柏瑞创业板50ETF联接A(023830) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.35万 | 0.14% |
| (其中) 股票 | 3.35万 | 0.14% | |
| 2 | 基金投资 | 2,164.17万 | 93.16% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 141.83万 | 6.11% |
| 4 | 其他资产 | 13.62万 | 0.59% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.14%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.35万 | 0.14% |
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