华泰柏瑞创业板50ETF联接A (023830.jj ) 创业板50 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理柳叶青基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6409元 (2026-09-11) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率0.12% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率45.53% (140 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞创业板50ETF联接C目标基金: 华泰柏瑞创业板50ETF |
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华泰柏瑞创业板50ETF联接A(023830) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2,369.54万 | 92.71% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 141.61万 | 5.54% |
| 3 | 其他资产 | 44.75万 | 1.75% |
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