永赢国企机遇慧选混合发起C(023825) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2026-09-11 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2026-09-10 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-09-09 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2026-09-08 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2026-09-07 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2026-09-04 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2026-09-03 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2026-09-02 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2026-09-01 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-08-31 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-08-28 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-08-27 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-08-26 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2026-08-25 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2026-08-24 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2026-08-21 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-08-20 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2026-08-19 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2026-08-18 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-08-17 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-08-14 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-08-13 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-08-12 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-08-11 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-08-10 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-08-07 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-08-06 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-08-05 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-08-04 | 0.9372元 | 0.9372元 |
| 2026-08-03 | 0.8915元 | 0.8915元 |
| 2026-07-31 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2026-07-30 | 0.8911元 | 0.8911元 |
| 2026-07-29 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2026-07-28 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2026-07-27 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-07-24 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-07-23 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-07-22 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-07-21 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-07-20 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-07-17 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-07-16 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-07-15 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-07-14 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-07-13 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-07-10 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-07-09 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2026-07-08 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-07-07 | 1.2031元 | 1.2031元 |