永赢国企机遇慧选混合发起C (023825.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理王文龙基金类型混合型成立日期2025-08-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0980元 (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率9.80% (2945 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢国企机遇慧选混合发起(023824) |
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永赢国企机遇慧选混合发起C(023825) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-05-21 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-05-20 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-05-19 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-05-18 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-05-15 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-05-14 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-05-13 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-05-12 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-05-11 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-05-08 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-05-07 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-05-06 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-04-30 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-04-29 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-04-28 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-04-27 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-04-24 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-04-23 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-04-22 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-04-21 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-04-20 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-04-17 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-04-16 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2026-04-15 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2026-04-14 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2026-04-13 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2026-04-10 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2026-04-09 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2026-04-08 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2026-04-07 | 0.8828元 | 0.8828元 |
| 2026-04-03 | 0.8849元 | 0.8849元 |
| 2026-04-02 | 0.8882元 | 0.8882元 |
| 2026-04-01 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2026-03-31 | 0.8884元 | 0.8884元 |
| 2026-03-30 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2026-03-27 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2026-03-26 | 0.9077元 | 0.9077元 |
| 2026-03-25 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2026-03-24 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2026-03-23 | 0.8805元 | 0.8805元 |
| 2026-03-20 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2026-03-19 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2026-03-18 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2026-03-17 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2026-03-16 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2026-03-13 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-03-12 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-03-11 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-03-10 | 1.0137元 | 1.0137元 |