永赢国企机遇慧选混合发起C (023825.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理王文龙基金类型混合型成立日期2025-08-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0251元 (2026-04-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.51% (6199 / 9088) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢国企机遇慧选混合发起A |
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永赢国企机遇慧选混合发起C(023825) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-04-23 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-04-22 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-04-21 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-04-20 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-04-17 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-04-16 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2026-04-15 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2026-04-14 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2026-04-13 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2026-04-10 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2026-04-09 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2026-04-08 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2026-04-07 | 0.8828元 | 0.8828元 |
| 2026-04-03 | 0.8849元 | 0.8849元 |
| 2026-04-02 | 0.8882元 | 0.8882元 |
| 2026-04-01 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2026-03-31 | 0.8884元 | 0.8884元 |
| 2026-03-30 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2026-03-27 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2026-03-26 | 0.9077元 | 0.9077元 |
| 2026-03-25 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2026-03-24 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2026-03-23 | 0.8805元 | 0.8805元 |
| 2026-03-20 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2026-03-19 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2026-03-18 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2026-03-17 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2026-03-16 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2026-03-13 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-03-12 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-03-11 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-03-10 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-03-09 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2026-03-06 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-03-05 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-03-04 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-03-03 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-03-02 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-02-27 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-02-26 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-02-25 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-02-24 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-02-13 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-02-12 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-02-11 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-02-10 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-02-09 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-02-06 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-02-05 | 0.9961元 | 0.9961元 |