永赢国企机遇慧选混合发起C (023825.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-08-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9346元 (2025-12-17) 基金经理王文龙成立以来分红再投入年化收益率-6.54% (8438 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢国企机遇慧选混合发起A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
永赢国企机遇慧选混合发起C(023825) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2025-12-16 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2025-12-15 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2025-12-12 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2025-12-11 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2025-12-10 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2025-12-09 | 0.9447元 | 0.9447元 |
| 2025-12-08 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2025-12-05 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2025-12-04 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2025-12-03 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2025-12-02 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2025-12-01 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2025-11-28 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2025-11-27 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2025-11-26 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2025-11-25 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2025-11-24 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2025-11-21 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2025-11-20 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2025-11-19 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2025-11-18 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2025-11-17 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2025-11-14 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2025-11-13 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2025-11-12 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2025-11-11 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2025-11-10 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2025-11-07 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2025-11-06 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2025-11-05 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2025-11-04 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2025-11-03 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2025-10-31 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2025-10-30 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2025-10-29 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2025-10-28 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2025-10-27 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2025-10-24 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2025-10-23 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2025-10-22 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2025-10-21 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2025-10-20 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2025-10-17 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2025-10-16 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2025-10-15 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2025-10-14 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2025-10-13 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2025-10-10 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2025-10-09 | 1.0244元 | 1.0244元 |