永赢国企机遇慧选混合发起C (023825.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理王文龙基金类型混合型成立日期2025-08-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0242元 (2026-07-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.42% (5687 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢国企机遇慧选混合发起(023824) |
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永赢国企机遇慧选混合发起C(023825) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-07-23 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-07-22 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-07-21 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-07-20 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-07-17 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-07-16 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-07-15 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-07-14 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-07-13 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-07-10 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-07-09 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2026-07-08 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-07-07 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-07-06 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-07-03 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2026-07-02 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2026-07-01 | 1.3096元 | 1.3096元 |
| 2026-06-30 | 1.3291元 | 1.3291元 |
| 2026-06-29 | 1.2964元 | 1.2964元 |
| 2026-06-26 | 1.3223元 | 1.3223元 |
| 2026-06-25 | 1.3376元 | 1.3376元 |
| 2026-06-24 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2026-06-23 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2026-06-22 | 1.2897元 | 1.2897元 |
| 2026-06-18 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2026-06-17 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2026-06-16 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-06-15 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-06-12 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-06-11 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-06-10 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-06-09 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-06-08 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-06-05 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-06-04 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-06-03 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-06-02 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-06-01 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-05-29 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-05-28 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-05-27 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-05-26 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-05-25 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-05-22 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-05-21 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-05-20 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-05-19 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-05-18 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-05-15 | 1.0735元 | 1.0735元 |