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公告
永赢国企机遇慧选混合发起C
(023825.jj )
申
基金经理
王文龙
基金类型
混合型
成立日期
2025-08-01
总资产规模
2,915.61万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.9724
元
(
2026-09-14
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-2.47%
(7793 / 9452)
相关基金:
主从基金:
永赢国企机遇慧选混合发起A
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永赢国企机遇慧选混合发起C(023825) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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永赢国企机遇慧选混合发起C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.33
元
2,915.61万
2,193.68万
元
--
2026-03-31
0.89
元
4,133.35万
4,652.58万
元
--
2025-12-31
0.95
元
9,282.23万
9,762.55万
元
--
2025-09-30
1.01
元
1.37亿
1.36亿
元
--