兴业天禧债券C (023816.jj ) 兴业基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-03-26总资产规模405.01万元 (2025-09-30) 基金净值1.0830元 (2025-12-19) 基金经理蔡艳菲管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.38% (5130 / 7133)
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兴业天禧债券C(023816) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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兴业天禧债券C.(023816) 历史总基金份额和总规模曲线图

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兴业天禧债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.08元	405.01万	376.33万元	--
2025-06-30	1.08元	2,331.57万	2,163.27万元	--
2025-03-31	1.06元	22.57亿	21.32亿元	--