兴业天禧债券C
(023816.jj ) 兴业基金管理有限公司申		基金经理蔡艳菲基金类型债券型成立日期2025-03-26总资产规模1,114.51万元 (2026-03-31) 基金净值1.0974元 (2026-05-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率3.32% (2608 / 7284)
相关基金: 主从基金: 兴业天禧债券(002661)
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兴业天禧债券C(023816) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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兴业天禧债券C.(023816) 历史总基金份额和总规模曲线图

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兴业天禧债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.09元1,114.51万1,019.12万元--
2025-12-311.08元283.59万261.64万元--
2025-09-301.08元405.01万376.33万元--
2025-06-301.08元2,331.57万2,163.27万元--
2025-03-311.06元22.57亿21.32亿元--

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