兴业天禧债券C (023816.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理蔡艳菲基金类型债券型成立日期2025-03-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1015元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率3.24% (2705 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业天禧债券(002661) |
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兴业天禧债券C(023816) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.31% | 0.20% | 0.38% | 0.32% | 0.34% | 0.09% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.62% |
| 2025 | -- | -- | 0.06% | 1.29% | 0.26% | 0.27% | 0.04% | -0.06% | -0.13% | 0.56% | 0.009% | 0.15% | 2.47% |