兴业天禧债券C(023816) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-02-12 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-02-11 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-02-10 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-02-09 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-02-06 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-02-05 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-02-04 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-02-03 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-02-02 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-01-30 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-01-29 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-01-28 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-01-27 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-01-26 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-01-23 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-01-22 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-01-21 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-01-20 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-01-19 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-01-16 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-01-15 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-01-14 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-01-13 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-01-12 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-01-09 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-01-08 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-01-07 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-01-06 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-01-05 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2025-12-31 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2025-12-30 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2025-12-29 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2025-12-26 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2025-12-25 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2025-12-24 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2025-12-23 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2025-12-22 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2025-12-19 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2025-12-18 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2025-12-17 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2025-12-16 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2025-12-15 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2025-12-12 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2025-12-11 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2025-12-10 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2025-12-09 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2025-12-08 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2025-12-05 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2025-12-04 | 1.0815元 | 1.0815元 |