兴业天禧债券C(023816) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-04-22 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-04-21 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-04-20 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-04-17 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-04-16 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-04-15 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-04-14 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-04-13 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-04-10 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-04-09 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-04-08 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-04-07 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-04-03 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-04-02 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-04-01 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-03-31 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-03-30 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-03-27 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-03-26 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-03-25 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-03-24 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-03-23 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-03-20 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-03-19 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-03-18 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-03-17 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-03-16 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-03-13 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-03-12 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-03-11 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-03-10 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-03-09 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-03-06 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-03-05 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-03-04 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-03-03 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-03-02 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-02-27 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-02-26 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-02-25 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-02-24 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-02-13 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-02-12 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-02-11 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-02-10 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-02-09 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-02-06 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-02-05 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-02-04 | 1.0874元 | 1.0874元 |