兴业天禧债券C (023816.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理蔡艳菲基金类型债券型成立日期2025-03-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1007元 (2026-06-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率3.30% (2611 / 7329) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业天禧债券(002661) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴业天禧债券C(023816) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-06-16 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-06-15 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-06-12 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-06-11 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-06-10 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-06-09 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-06-08 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-06-05 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-06-04 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-06-03 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-06-02 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-06-01 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-05-29 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-05-28 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-05-27 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-05-26 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-05-25 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-05-22 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-05-21 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-05-20 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-05-19 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-05-18 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-05-15 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-05-14 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-05-13 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-05-12 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-05-11 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-05-08 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-05-07 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-05-06 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-04-30 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-04-29 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-04-28 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-04-27 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-04-24 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-04-23 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-04-22 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-04-21 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-04-20 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-04-17 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-04-16 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-04-15 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-04-14 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-04-13 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-04-10 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-04-09 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-04-08 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-04-07 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-04-03 | 1.0944元 | 1.0944元 |