兴业天禧债券C(023816) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 263.06万元 | 0.30% | 87.69万元 | 0.10% |
| 2025-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-03-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 317.24万元 | 0.30% | 105.75万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 156.54万元 | 0.30% | 52.18万元 | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 316.17万元 | 0.30% | 105.39万元 | 0.10% |