泰康中债1-5年政策性金融债指数C(023815) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.0199元 | 1.0229元 |
| 2026-09-14 | 1.0198元 | 1.0228元 |
| 2026-09-11 | 1.0197元 | 1.0227元 |
| 2026-09-10 | 1.0198元 | 1.0228元 |
| 2026-09-09 | 1.0198元 | 1.0228元 |
| 2026-09-08 | 1.0197元 | 1.0227元 |
| 2026-09-07 | 1.0198元 | 1.0228元 |
| 2026-09-04 | 1.0196元 | 1.0226元 |
| 2026-09-03 | 1.0195元 | 1.0225元 |
| 2026-09-02 | 1.0191元 | 1.0221元 |
| 2026-09-01 | 1.0192元 | 1.0222元 |
| 2026-08-31 | 1.0188元 | 1.0218元 |
| 2026-08-28 | 1.0186元 | 1.0216元 |
| 2026-08-27 | 1.0185元 | 1.0215元 |
| 2026-08-26 | 1.0189元 | 1.0219元 |
| 2026-08-25 | 1.0192元 | 1.0222元 |
| 2026-08-24 | 1.0192元 | 1.0222元 |
| 2026-08-21 | 1.0189元 | 1.0219元 |
| 2026-08-20 | 1.0190元 | 1.0220元 |
| 2026-08-19 | 1.0190元 | 1.0220元 |
| 2026-08-18 | 1.0193元 | 1.0223元 |
| 2026-08-17 | 1.0190元 | 1.0220元 |
| 2026-08-14 | 1.0186元 | 1.0216元 |
| 2026-08-13 | 1.0186元 | 1.0216元 |
| 2026-08-12 | 1.0184元 | 1.0214元 |
| 2026-08-11 | 1.0184元 | 1.0214元 |
| 2026-08-10 | 1.0187元 | 1.0217元 |
| 2026-08-07 | 1.0184元 | 1.0214元 |
| 2026-08-06 | 1.0181元 | 1.0211元 |
| 2026-08-05 | 1.0179元 | 1.0209元 |
| 2026-08-04 | 1.0179元 | 1.0209元 |
| 2026-08-03 | 1.0177元 | 1.0207元 |
| 2026-07-31 | 1.0177元 | 1.0207元 |
| 2026-07-30 | 1.0175元 | 1.0205元 |
| 2026-07-29 | 1.0171元 | 1.0201元 |
| 2026-07-28 | 1.0171元 | 1.0201元 |
| 2026-07-27 | 1.0172元 | 1.0202元 |
| 2026-07-24 | 1.0172元 | 1.0202元 |
| 2026-07-23 | 1.0171元 | 1.0201元 |
| 2026-07-22 | 1.0172元 | 1.0202元 |
| 2026-07-21 | 1.0168元 | 1.0198元 |
| 2026-07-20 | 1.0167元 | 1.0197元 |
| 2026-07-17 | 1.0168元 | 1.0198元 |
| 2026-07-16 | 1.0166元 | 1.0196元 |
| 2026-07-15 | 1.0167元 | 1.0197元 |
| 2026-07-14 | 1.0166元 | 1.0196元 |
| 2026-07-13 | 1.0165元 | 1.0195元 |
| 2026-07-10 | 1.0167元 | 1.0197元 |
| 2026-07-09 | 1.0168元 | 1.0198元 |
| 2026-07-08 | 1.0169元 | 1.0199元 |