泰康中债1-5年政策性金融债指数C (023815.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-04-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0009元 (2026-01-06) 基金经理吴斯泓管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率0.38% (6810 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康中债1-5年政策性金融债指数A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
泰康中债1-5年政策性金融债指数C(023815) - 概况
最后更新于：2025-10-27
| 基金简称 | 泰康中债1-5年政策性金融债指数 | |
| 基金主代码 | 023814 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-04-28 | |
| 总份额 | 47.51亿 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金将紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | |
| 投资策略 | 1、抽样复制策略 本基金为指数基金，主要采用抽样复制方法，选取标的指数成份券和备选成份券中代表性与流动性较好的债券，或选择非成份券作为替代，对标的指数的久期等指标进行跟踪，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差控制在4%以内。如因标的指数编制规则调整等其他原因导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围，会采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 2、替代性策略 当由于市场流动性不足或因法规规定等其他原因，导致标的指数成份债券和备选成份债券无法满足投资需求时，可以在成份债券和备选成份债券外寻找其他债券构建替代组合，对指数进行跟踪复制。替代组合的构建将以债券流动性为约束条件，按照与被替代债券久期相近、到期收益率及剩余期限基本匹配为主要原则，控制替代组合与被替代债券的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | |
| 业绩比较基准 | 中债-1-5年政策性金融债指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和风险水平高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 本基金为指数基金，主要跟踪标的指数市场表现，具有与标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。 | |
| 基金公司 | 泰康基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 华夏银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 泰康中债1-5年政策性金融债指数A | 泰康中债1-5年政策性金融债指数C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 023814 | 023815 |
| 子基金份额 | 47.51亿 份 (2025-09-30) | 1.91万 份 (2025-09-30) |