泰康中债1-5年政策性金融债指数C (023815.jj ) 申	基金经理吴斯泓基金类型指数型基金成立日期2025-04-30总资产规模1.58万元 (2026-06-30) 基金净值1.0199元 (2026-09-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.66% (6321 / 7475)
相关基金:	主从基金: 泰康中债1-5年政策性金融债指数A
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泰康中债1-5年政策性金融债指数C(023815) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	33.60亿	99.99%
	(其中) 债券	33.60亿	99.99%
2	银行存款及结算备付金	27.14万	0.008%

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